一个大利好,6天上涨超1000基点!这或是未来慢牛的苗头

(图片来源:图虫)

前言

今天的标题估计又会有很多看空的股民来骂我,毕竟A股的熊样实在难以服众。牛哥不能改变什么,只是真实记录下我的所思所想,欢迎不同观点,但请理性评论,谢谢。

牛哥有预感,这波行情的买入信号或许很快到来。能感觉到市场信心的回归,这个信心不仅仅是散户的,更重要是机构投资者信心的改善。

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人民币汇率6日升超1000点

这周大盘股指仅仅维持窄幅震荡,很多股民都在猜测会不会反弹行情终结。但是一个重要品种在同一期间出现趋势性逆转,6个交易日暴涨超过1000个基点,这个品种正是人民币汇率。

截至发稿,美元离岸人民币已经涨破6.75关口,刷新去年7月来新高。若从1月3日开始计算,离岸人民币涨幅已经超过1300个基点。

要知道,不久前我们还在担心人民币汇率破7的问题,这波暴涨后,人民币升值预期重新抬头,会改变什么?

正如我前文所说,改变的是信心,对中国经济的信心。

这一波的汇率暴涨,主要有三大因素:

1、美元加息节奏或改变。

1月10日美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔表示,美联储对后续加息没有预定计划,将“保持耐心”,根据经济形势发展“灵活而迅速地调整政策”

这意味着,2019年与以往不同,美联储的加息节奏会变得模糊,随时可能因经济数据而改变。而主流分析都认为美国经济会见顶,那么也就是说美联储的加息也可能随时停止。

2、全球人民币需求上升

据IMF公布的最新官方外汇储备货币构成(COFER)显示,截至2018年7月,人民币占比连续四个季度上升,并首次超过澳元,而美元占比则录得连续第六个季度下降,所占份额从2017年四季度的62.72%降至62.48%,创下自2013年四季度以来的最低。

另一方面,“人民币石油”已威胁到以美元计价的“石油美元”市场份额。早在半年前,中国一家炼油巨头已经签署了首笔以人民币原油期货计价的中东原油进口协议

根据路透社报道,中国在去年3月新诞生的人民币原油期货自面世以来日交易量表现强劲,并取得了全球原油期货交易量前三的成绩,更在全球油市中占比达到6%。作为对比,布伦特原油期货合约开始交易的第一年,仅获得3.1%的份额。。

3.中美贸易争端趋暖

1月7日至9日,中美双方在北京举行经贸问题副部级磋商。商务部发表声明称:双方积极落实两国元首重要共识,就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了广泛、深入、细致的交流,增进了相互理解,为解决彼此关切问题奠定了基础。双方同意继续保持密切联系。另一方面,美国总统特朗普在谈判尚未结束的时候,就发推文表示谈判“进行得很顺利”。

种种迹象表明,虽然中美的本轮谈论没有发布什么实质性消息,但总体看符合市场预期的积极方向。

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而这三个因素又能延伸出三个利好预期:

1)若美元加息进一步减缓甚至停止,那么中国的货币政策就更有活动的空间,降息就有更大可能。

2)人民币升值虽然直接影响是双面的,但从更宏观角度看,是国际资本对中国未来信心的增强。

3)中美贸易争端一旦实质解决,甚至出现更深度的合作,那么直接受益的领域很可能成为新的经济增长点。

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传上海出现9折房贷

今天市场上有流传的消息称,上海农商银行首套房贷利率已下调至最低9折。但随后第一财经称,经求证此消息并不实。

牛哥认为去年12月以来,各种楼市松绑的消息络绎不绝,“空穴来风,必有其因”。国内经济下行,房地产的松绑不难理解。

但如果说房价又将进入新一轮的暴涨,我保留意见。因为我看到M2的增速大幅回落、人口负增长、整体经济下行,仅仅松绑就能刺激人继续疯狂买房?

不过就短期房地产股、家电股,有可能会在松绑消息刺激下走出一波行情。

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总的来看,我认为本轮反弹尚未结束,跨年之后机构锁定利润需求释放完毕,权重白马股的抛压力量边际递减,“权重搭台,题材唱戏”行情得以延续。而更深层次的原因是各路资金对未来预期的改变。

因此,请怀抱希望,真正的买点又近了。