科创板即将开板,你要注意什么

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7月22日,也就是明天,千呼万唤的科创板终于要跟大家见面了。

读者里面应该有不少人都开了科创板,今天就先说说参与科创板的一些注意事项吧。

1,科创板正式开板后,示范效应应该大于分流效应。

这两周,指数一直萎靡不振,一个重要的原因,是市场担心科创板的反流效果。

但实际上,据中信证券测算,开板首周预计分流资金规模在200亿~370亿,对当下市场分流影响有限。

我认为,科创板开板更多的应该会是示范效应。

创业板2009年10月19日上市首日,首批25家股票平均涨幅达到了106%,首周涨幅平均为82%,首月涨幅达到120%。

所以,大家就别指望看科创板的笑话了,大概率很难破发。

如果科创板第一批股票上市后暴涨,在示范作用下,主板和中小创中相应对标的股票,岂有不涨之理?

实际上,最近几天,科创板的对标股已经频繁表现了。

下面这个表格值得珍藏。

2,中信证券给出了以下3点建议:

1)如果你是来打新的:那么就在集合竞价阶段分级挂单,未成交的部分,如果集合竞价换手率高于15%,则临近收盘进行决策,否则在开盘初期进行决策。

2)如果你是短线交易者:那么首日换手率在40%~60%之间的时候,是相对好的介入时点。

3)中长期价值投资者:在合理价值判断基础上,日均换手率降至10%以下,或上市1个月以后是较好的配置时机。

我个人觉得:

如果你是来打新的,那么涨幅在50%以上可以考虑卖出。

另外,不建议参与短线交易,因为虽然不设涨跌停幅,但还是T+1啊,一旦被套可不是10%那么容易了。

如果你是价值投资者,先观望一个月再说吧。

02

另外一个事情也挺重要,那就是金稳委一口气宣布了“进一步扩大金融对外开放的11条措施”。

继上世纪80年代,贸易开放之后。金融开放,已经成为中国新一轮对外开放的主战场。

很多人担心,金融开放后,会不会导致国内金融市场紊乱,或者国内金融企业被外来企业干倒。

其实,40年前,当中国宣布对外开放的时候,很多人也是这么担忧的。但事实证明,开放的短期可能会有阵痛,但是长期一定是对的。

放眼未来,这一轮的金融开放,很有可能是中国经济转型、融资方式转型、金融供给侧改革浪潮背后的巨大推动力。

在二级市场上,每次金融开放有动作的时候,券商股就会有异动,所以明天可以关注下。

03

最后,谈谈我对下周的几点看法。

1,大势

指数下周应该会有小反弹了。

理由是,科创板开板了,意味着靴子落地。大家对于分流的担忧会降低。

另外,下周大概率会召开zzj会议,届时会透露新的政策方向,目前市场预计,这次会议应该会重提“六稳”以及逆周期调节。

再者,中国宣布采购美国农产品,加快金融开放,以及特朗普表示“中美贸易谈判进展良好”等言论,都暗示,中美谈判正在实质性推进。

还有,7月31日,美联储大概率会降息。

最后,上半年的经济数据已经公布,也是一种靴子落地。三季度,基本面企稳的预期是大概率事件。

所以,如果下周指数短期内出现跳水,我觉得可以慢慢进场了。

当然,在趋势没有完全反转之前,还是要严控仓位。

2,板块

1)中报预增

板块方面,我觉得主要还是要关注中报情况。

最近,只要中报预喜,那么股价就大涨;如果中报暴雷,股价就暴跌。

我们团队的老秦筛选了下周即将公布半年报的个股——

并且还做出了以下预测:

云海金属,中报净利润约26000万元~28000万元,增长78.86%~92.62%。

燕塘乳业,中报净利润约6140.28万元~6775.48万元,增长:45%~60%

安车检测,中报净利润约10600万元~12000万元,变动幅度为:77.06%~100.45%。

百润股份,中报净利润约11019.90万元~13381.31万元,增长40.00%~70.00%。

东方财富,中报净利润约81000万元~93000万元,变动幅度为:45%~66.48%。

兴业科技,中报净利润约6067.49万元~7078.74万元,增长80%~110%。

以上内容仅供参考。

……

2)磷化工

本周国内黄磷价格持续大幅上涨,同时黄磷下游价格出现明显跟涨迹象,价格传导开始显现。

截至7月18日,黄磷市场高端报价在26000元/吨左右,主流报价在23500-25500元/吨,环比上周上涨4000元/吨。

黄磷下游产品包括三氯化磷、磷酸盐、含磷农药、磷酸、五氧化二磷、赤磷等都有不同程度上涨。

由于黄磷主产地贵州和云南地区的企业预计停炉时间可能持续1到2个月,且7-9月是黄磷企业生产旺季,企业及下游库存处于低位,黄磷价格有望持续上涨,并拉动下游产品价格继续上涨。

所以,磷化工板块的行情应该还没完。如果相关股票调整充分,我觉得是有低吸机会的。

3)科技股

科技股已经成为我们的战略配置重点。因为我们判断,市场风格可能会出现一定的切换,可能会从消费往科技切换。

最近的科技股,尤其是芯片股的大涨,主要是一位日韩贸易争端可能给国内半导体厂商带来发展机会。

抛开短期的事件催化,国产半导体行业实际上也进入了向上拐点。

从需求看:为事件加速了国产链重塑,几乎所有科技龙头,甚至部分海外龙头也在加快国产链公司导入;中国半导体进口额占全球半导体销售额65%,巨大国内市场内需、终端厂商能力、摩尔定律放缓推动国内公司进入良性快速发展。

从供给看,电子级氢氟酸、光刻胶、硅片等核心材料已经开始实质性影响韩国扩产机会,一旦演进全球产能边际收缩,存储、CIS传感器等产品存在供需格局扭转可能性,同时氟化聚酰亚胺材料也会对柔性OLED产能产生影响。

我筛选了国产半导体行业的代表公司,供你参考:

4)其他

如果指数反弹,消费股的表现应该不会太差,毕竟趋势还在,继续关注白酒,食品等。

另外,金融开放对于券商,互联金融板块来说是利好。如果周五有先手会更好,否则不建议追高了。

医药股,也是我们的战略配置重点,有机会我再详细说说。

猪肉板块的逻辑仍在,只适合低吸。

3,交易

在没有出现标志性的大阳线之前,继续坚持低吸,不追高。

周五指数虽然涨了,估计大部分人应该没赚到钱。市场的赚钱效应还没有起来。