泡沫or慢牛?这轮科技股行情还能上车吗

说人话,讲股事

2019年的第175个交易日

本轮科技股炒作路径围绕5G产业链展开

分为两个分支,一是科技龙头;比如生益科技、沪电股份等PCB龙头。另外一类则是科技题材股,如5G下游的应用板块。最近分化的,主要还是集中在科技题材股,但核心龙头股趋势依然强劲。

确实,部分科技龙头股已经处于历史高位。但到底是不是过于高估了呢?还是要通过梳理产业逻辑,才能看得更长远。

从5G产业的落地顺序来看,投资者可以沿着:基础设施端,到个人手机硬件端,再到下游软件应用端的顺序来布局。这同样也是资金的炒作逻辑哦!

具体关注这几大方向

首先,是核心科技龙头股的反抽机会。比如,5G上游龙头中的PCB、光模块、覆铜板等细分板块,近期都有一定回调。但他们又是5G周期的排头兵,是通信基站建设不可或缺的部分。

比如本轮技股大涨的领头羊PCB(印制电路板),就是近期机构最热的抱团焦点!未来极有可能诞生千亿市值公司。像生益科技、沪电股份、深南电路等大牛股,都属于PCB概念。

在5G布局初期,这类龙头股仍具有很高的投资价值。但短期风险同样存在,由于这类龙头股的业绩已经在兑现中,一旦出现黑天鹅,或三季报不及预期,股价就将面临调整。

接着是以手机配件为主的电子硬件。等基站铺设得差不多了,那些位于5G产业链中游的电子硬件,手机配件等,他们的机会就来了!

像瑞声科技、歌尔股份、东山精密等个股,都可以归为这一类别。而且市场预计,明年将是5G手机爆发的元年,出货量预计突破2亿部!

所以,消费电子中的射频端、散热等产业链公司,会不断涌现出新机会哦。

最后一类投资方向,就是5G下游的应用板块。硬件出来后,就轮到各类软件终端大展身手啦。

目前被大家看好的应用场景包括:车联网、物联网、云游戏、高清视频等。车联网是 5G 最主要的应用场景之一,它也是实现无人驾驶的必经之路。还有之前全民科普过的边缘计算、泛在电力物联网,都属于5G下游的应用端范畴。不过,这一阶段还离我们还比较远,投资不确定性仍然较大。

所以,国内5G投资的热潮才刚刚开始。

短期来看,目前市场的焦点仍集中在上游基站建设端。但随着5G手机的普及,会逐步转移到配件端带来的产业链机会。中长期来看,5G成熟后的应用场景,将是市场挖掘的投资重点。

(一财出于传递商业资讯的目的刊登此文,不代表本平台观点)

观点供参考,不构成投资建议

投资有风险,入市需谨慎

喜欢我点“在看”