谁是近期市场“最亮的星”？非贵州茅台、迈瑞医疗、恒瑞医药等一众股价创下新高的消费医药龙头莫属。
股价高歌猛进的大蓝筹们也吸引了一批追高者。然而，一批机构已悄然转场，寻找新的投资机会。在这条赛道里，不少个股的股价已经悄悄地在一年内实现了翻倍。
周期启动结构性行情
根据中信证券行业分类，传统周期行情内部分化，不少个股近一年来出现了大幅上涨。
据Wind数据统计显示，排除近一年内上市的次新股后，截至5月22日，23只个股近一年内上涨翻倍，宏大爆破、建设机械、恒立液压等个股位列其中。
不少机构投资者已觉察了周期行业的投资机会，纷纷布局。据Wind数据统计显示，截至一季度末，持有凯莱英的公募基金数量最多，达到103只；其次是恒立液压、建设机械，持有基金的数量分别达到66只、46只。
从单只基金来看，不少公募基金加重了在周期股的投资，持有市值超过了1亿元。数据显示，一季度末，融通行业景气A持有恒立液压1165.39万股，持有市值达到7.17亿元；中欧医疗健康A、融通中国风1号A、华夏大盘精选、汇添富创新医药持有周期股的市值也超过了3亿元。
谁在提前布局？
业内人士表示，今年大概率是周期股的大年。在一季度经济停摆的情况下，周期股企业仍然有盈利的支撑。三月下旬以来，随着房地产项目的复工率提高、基建项目实现满产，水泥的出货量已快速上升，周期股内部的结构性趋势相对明显。
值得注意的是，不少公募基金更是先人一步察觉了周期股行情，融通行业景气持有恒立液压、长城久富持有建设机械的周期已超过了一年。
以融通行业景气为例，2018年四季度就率先买入了恒立液压243.66万股，自此以后，开启了逐步加仓的模式。2019年四个季度的持有恒立液压的数量分别为303.19万股、453.11万股、497.96万股、603.99万股。随着恒立液压股价近一年来的上涨，给融通行业景气带来了不错的投资回报。
从持仓数据来看，融通行业景气加仓恒立液压的步伐并没有停止，今年一季度继续大幅增仓至1165.39万股，持股市值达到7.17亿元。
融通基金权益投资总监邹曦表示，周期核心资产的稳定性较强，业绩持续超预期，预计二季度、三季度可能是周期股的高光时刻。从产业趋势、及叠加周期景气度的角度，看好工程机械、重卡、水泥、消费建材的投资机会。
工程机械行业方面，或将迎来量价齐升的向上行业景气度。
水泥行业方面，行业集中度提升，基本实现了区域垄断，行业未来五年、十年大概率将保持个位数的盈利增长。