活久见,暴涨1700%,美国散户抱团“干翻”对冲基金,做空机构巨亏300多亿!

美股散户与华尔街空头之间上演的“世纪逼空大战”,有散户把大空头对冲基金干到认输!不过事情还没完,谁能笑到最后还是未知之数。

这两天,全球投资者又都见证历史了!

美股散户与华尔街空头之间上演了一场“世纪逼空大战”,有散户把大空头对冲基金干到认输,选择平仓离场了!

双方决战的股票是游戏驿站(GME),昨夜,游戏驿站再度大涨92.7%,今晚美股盘前一度暴涨140%!此前因做空游戏驿站亏损30%而不得不求救的梅尔文资本(Melvin Capital)平仓了游戏驿站空头头寸。目前尚不清楚梅尔文资本在做空游戏驿站中损失了多少钱。

而在27日晚间开盘,游戏驿站的股价一下子就暴涨100%以上,今年以来股价已经飙升1700%!

双方究竟发生了什么事?有网友戏称,A股在港股化,美股在A股化。A股散户在机构化,美国散户在A股化。大家一起,迈向了全球化。

史诗级大战,

美股散户抱团"逼死"华尔街大空头

2021年一开年,华尔街就上演了一出传奇故事:

以往,常常被机构压榨、收割的散户,却突然在上周五揭竿而起,上演了一出“以下犯上“的起义!

并且一路披荆斩棘,血洗机构三天三夜!

香橼(著名做空机构)投降,黯然离场... ...

Point72(对冲基金)7.5亿美元,全部陪光... ...

Citadel(对冲基金)20亿美元,打光殆尽... ...

Melvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓,濒临破产!刚刚宣布平仓

一切的起因,还要从一份做空报告说起。

游戏驿站(GAMESTOP)是美国一家拥有37年历史的老牌游戏产品零售商,主要以线下零售为主。受线上游戏的冲击,游戏驿站近几年来连年亏损,受新冠疫情影响,2020年截止三季度的净销售额更是同比下降30%。在此背景下,游戏驿站成为2020年华尔街被卖空最多的股票之一。

而因为疫情,很多人不得不居家隔离,而打游戏则是一种特别好的消遣方式,于是游戏行业的股票纷纷大涨,再加上公司调整,GME也逐渐受到大量散户的追捧,股价逐步攀升。到1月14日,GME的股价已达40美元以上,几乎重返2013年的水平。

但是在1月19日,以看空股票闻名的香橼研究突然发出言论,看空GME。

作为全球最著名沽空机构之一,香橼战绩彪炳,历来成功狙击逾20家公司(其中16家在沽空报告后一年股价跌逾80%,更有7家被迫退市)。其沽空报告犹如“武林圣火令”,令人闻风丧胆,被点名的公司股价应声暴泻。

香橼在推特上称,GME的股价只值20美元,并表示“你们这些买家,将是这场扑克游戏中的输家”。

这下不得了,香橼的此番言论瞬间惹恼了在Reddit上的神秘群组WallStreetBets (WSB)。

这里科普一下,WSB的大意是华尔街赌场,而里面的社友就是一群沉迷于股票、期权的赌棍,他们大多是年轻宅男,并且从不信奉理性与价值投资,而是把股市当赌场,幻想自己的梭哈能一把单车变摩托,变身华尔街之狼。

于是,为了赚钱,更是为了尊严,散户们开始了第一次针对机构的报复行动。

这家实体视频游戏零售商是对冲基金最讨厌的股票,这一消息引发了不少散户投资者的愤怒和攻击,他们不认同机构的观点,认为新的CEO会带来游戏驿站巨大的业务改变,于是他们在网络上号召投资者继续购买游戏驿站股票,抱团挤出空头。

他们把买股票称为“YOLO”,意思是“你只活一次”(you only live once),大约等于中文里的“过把瘾就死”。

据了解,Reddit的Wall Street Bets板块活跃着大量信奉YOLO文化的年轻股民。他们的操作可以简单归结为用高的杠杆,买最“妖”的股票。

他们在网上聊天室里集结起来反对卖空者。在拥有200多万订户的Reddit论坛上,新手投资者相互鼓励,纷纷买入游戏驿站的股票和看涨期权,而这造成了大量的空头挤兑。

1月22日(上周五),GME开盘了:

1小时,股价拉升了5%;

2小时,股价突破了10%;

3小时,股价爆拉,突破40%!

4小时,股价达到高潮,突破70%!股价突破70$!

因为香橼看空,其雇员家人被线上线下威胁,以至于香橼表示不再讨论,保护家人第一。

香橼在上周五,用了一个新的推特号发布了一份声明,香橼管理合伙人安德鲁·莱夫特(Andrew Left)表示将“不再对GameStop发表评论”,因为“一群愤怒的暴徒”在过去48小时内犯下了多项罪行,(他)将把这些罪行移交给FBI、SEC和其他政府机构。”

这封信似乎是指莱夫特的家人和朋友在几小时前披露他的GameStop短篇论文后受到的骚扰。莱夫特在信的开头写道:“香橼在过去48小时里的经历,简直是对投资界现状的一种耻辱和悲哀的评论。”“这不仅仅是辱骂和黑客行为,还包括骚扰未成年儿童等严重罪行。“

“我们希望政府的执法将为所有未来的市场评论员消除这个问题,他们的家人被天真地认为他们是匿名的人吓坏了。家庭第一,”信的结尾写道。

华尔街大佬认输投降,

马斯克也添了一把火

接下来的周一周二两个交易日,游戏驿站分别上涨18%跟92%!与此同时,Wallstreetbets上发布的帖子,还在不停地呼吁散户“干掉卖空的”“买入GameStop!”,也有大量散户晒交割单,盈利从几万美元到几百万美元不等,进一步激发了散户的参与热情。分析称,此次散户逼空除了买入大量股票推高股价,还买入了大量的看涨期权,自带杠杆的期权才是逼空的主战场。

其中一位网友晒出了他的盈利单:5万美元的看涨期权,变成了1117万美元,盈利21000%!

稍早媒体称,美国百亿基金梅尔文Melvin Capital平仓对GME的空头头寸。根据S3 Partners的数据,今年迄今为止,游戏驿站的空头亏损超过50亿美元(相当于300多亿人民币),其中周一和上周五分别亏损9.17亿美元和16亿美元。目前还无法确认Melvin Capital的亏损额,但媒体称,有关梅尔文将申请破产的猜测纯属子虚乌有。

周二盘后,马斯克也发表推特,为游戏驿站的飙升再添了一把火。他在推特上高呼“Gamestonk!!”(Stonk有“猛烈炮击”之意),并且发布了一个链接,链接指向了美国社交论坛Reddit上wallstreetbets板块,而这一板块正是炒作游戏驿站的散户股民的主要聚集。

在马斯克的推特发布后,游戏驿站盘后股价一度飙涨超66%。

尽管散户疯狂起来力量足以威胁华尔街机构,但在分析人士看来,这些散户热门股的涨势能否持续仍存在疑问。这场散户与做空机构的战争是脱离了基本面的散户意气之争。

电影《大空头》的原型人物、对冲基金大佬迈克尔·布里(Michael Burry)当地时间1月26日猛烈抨击了最近几天协同抬高游戏驿站的股价、打压卖空者的短线交易者,并呼吁美国监管机构对他们进行调查。

迈克尔·布里在社交媒体上发帖称:“现在发生的事情,应该会引发法律和监管方面的关注。这是不自然的,疯狂的,危险的。”他还在帖子后面加了美国证券交易委员会(SEC)执法部门的标签。但几分钟后,该帖子被删除。

对于近期游戏驿站股价异常波动,纳斯达克交易所首席执行官Adena Friedman周三在接受CNBC采访时表示,我们会监控社交媒体上的言论,如果发现言论与股票的异常表现相关,就会暂停股票交易。

而截至发稿,GME涨幅超130%。

不到1000美元不放弃,

谁是最大赢家?

一边是散户的疯狂“报复”,一方面也有情报显示:他们计划在股价涨到 1000 美元之后,才会卖出手中的股票。

就在刚刚,甚至还有人呼吁大家,就算涨到了1000块也不要卖,这帖子也立马获得了7000多个赞。

只不过,在这场爽文般的事件背后,也有些人发现了不对劲。

CNBC 的记者就认为,GameStop 的暴涨, Micheal Burry(电影《 大空头 》主角的原型 )其实是最大的受益人之一。因为嘴上抨击着那些抬高股价的网友,而实际上他旗下的基金已经拥有一百七十多万股的 GameStop 股票,总价已经涨到了近 6 亿多美元。

所以说,看似是散户暴打大机构的背后,很可能是大机构通过带节奏,操控散户的情绪去暴打另一家机构罢了。

这些资本背后的操作究竟是怎样的,谁也不好下定论。但可以肯定的是,除了关注 K 线图、汇率、政策等等的资讯之外,现在的美股玩家,可能每天都要抽出点时间,好好逛逛 Reddit 了。

另外,从 GameStop 的事件中,有人还是发现了不少的问题,那就是越来越多美国的年轻人开始无脑进入股市。

就拿 WallstreetBets 而言,里面一直不乏有年轻人贷款炒股,无脑跟着 All in。

同样,不少的悲剧也在同时上演。

在美国一个主打低佣金的炒股软件“ 罗宾汉 ”上,就有一位啥都不懂只明白无脑冲 20 岁年轻股民,在看到账户显示 -$ 730,000 时,选择了自杀。然而实际上,这只是一条交易的流水罢了,在他死后,账户上其实还有16000 美元的余额。

而这场散户和华尔街大机构之间的资本游戏,也被各大媒体塑造成是一了场草根和精英之间的大战。

最后提醒一下大家,那些看似游戏、应援、或者是玩梗的交易背后,浮动的并不仅仅是数字,而是货真价实的真金白银。

而且有趣的是,这群网友又开始如法炮制 AMC( 美国电影院线 )的股票了,一天之内涨了快 3 倍。

而这一系列的大战之后,最后的胜利者究竟是谁?

资料来源:中国基金报 英国那些事儿 差评

编辑:王琦璋

来源|南都周刊

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