每当市场走弱,市场的“鬼”故事就多起来了。
一
今天午后,科大讯飞、海康威视、大华股份等闪崩。于是,坊间流传着这么一个“鬼”故事:
且不说,科大讯飞、东方日升等并不是高毅的持仓。就算是,对于私募而言,哪有“强赎”这个说法?
后来有券商出来辟谣:科大讯飞经营一切正常,并无重大的利空消息。
在我看来,以上传闻不过是是空头们杀跌的一个借口而已。
二
今天芯片板块也大跌。
有人很不解,芯片行业明明景气度很好,为啥还跌这么惨?
于是坊间又有传闻来了:
18年之后芯片股之所以大涨,是因为特朗普对中国科技进行极限施压,使得中国股民万众一心搞“芯片”。
但拜登上台后,中美关系将大概率缓和。
接下来,极可能放松对华科技禁令,允许出口芯片给中国。
这就意味着,芯片自主可控的任务就没有那么急迫了。
比如,原先预期5年达到一个小目标,现在可以放松到8年。原先可能每年投个5000亿,现在只需要每年投个3000亿就够了。
……
你可能觉得很迷:难道中美关系缓和了,就不用发展科技了吗?就不用自主可控了吗?
是的,当然需要。
如果在一个牛市的氛围里,这些鬼故事肯定都没人信。但是没办法,现在市场走弱了,什么鬼故事大家都信。
这就是当前市场投资者的脑回路。
连券商的首席们都表示看不懂了:
三
这让我想起,前阵子被一顿暴揍的军工股。
1月25日,美国白宫发言人表示:拜登将对中国保持“耐心”;另外还称呼小蔡为“tw民意代表人”。
然后,1月26日,军工板块几乎是集体跌停。
所有军工分析师,还有投资机构都一脸懵逼:难道中美关系缓和了,中国就不再推动装备建设了?难道就不需要打造跟中国经济地位相匹配的“军事力量”了?十四五都已经规划好的“备战”也不用搞了?
“要搞。但是,很有可能没有特朗普在任时那么急迫了。”
可见,军工下跌,跟芯片板块下跌的逻辑差不多。
这就是市场的脑回路。
所以,尽管军工上游的很多企业业绩都超预期,尽管所有的逻辑并未发生变化,但军工股最近就是跌跌不休。
找谁说理去?
这就是A股。
当市场好的时候,到处都是“神话”故事。
当市场差的时候,到处都是“鬼”故事。
神话故事没有那么美好,鬼故事其实也没那么恐怖。
有一个词叫做“均值回归”。等大家冷静下来,因为神话故事涨过头的股价会跌回来;因为鬼股市跌过头的股票也会涨回来。
所以,这一次,等鬼故事发酵之后,对于好公司,又将出现白菜价。
……
最后说说盘面:
今天上午9点,央妈净回笼800亿流动性,低于市场预期。
尽管隔夜欧美股市大涨,但今天A股依然表现不佳。
虽然指数没怎么跌,但个股却再次跌成了股灾。
涨的比较好的主要包括:
1,涨价线:锂、钴、稀土、有机硅、化工等;
2,出口链:化工,工程机械等;
3,白马线:贵州茅台,百润股份,中国中免,深信服,爱美客,牧原股份等都新高。
除了白马依然是最强主线之外,最近涨价和出口成为新的方向,不过大部分也涨幅较大,不值得追高了。
现在的市场极其难做,板块持续性很差。再加上春节前一般市场都比较弱。
我的建议是,大家还是逢高减仓,好好休息吧。
每年节后一般都会有红包行情,到时候再好好把握下。
就说这么多,欢迎点个“在看”再走。
股市有风险,投资需谨慎
本文不构成投资建议