证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-003
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第七届董事会第十次临时议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十次临时议，于2023年1月11日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年1月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请信额度人民币49,000万元整。其中：1、非专项授信额度为人民币37,000万元整，包含：（1）人民币32,000万元整额度为保证担保额度，专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行申请的项目贷款提供连带责任保证担保（该担保事项已经公司2018年第三次临时股东大会）；（2）人民币5,000为公司在工行申请的非专项授信额度；2、专项授信额度为人民币12,000万元整，包含：（1）人民币10,000万元整为非融资类担保额度，（2）人民币2,000万元整为供应链专项授信额度。
该额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；额度有效期12个月；授信核定方式为信用保证，附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于10%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；本次申请额度承接原授信额度人民币49,000万元整，减少授信额度人民币3,600万元整。
当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币10,600万元整。其中：1、非专项授信额度为人民币3,500万元整；2、专项授信额度为人民币7,100万元整，包含：（1）人民币5,100万元整为非融资类担保额度，（2）人民币2,000万元整为供应链专项授信额度。
该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期12个月；授信核定方式为公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于10%；本次申请的授信额度承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度人民币7,000万元整，新增授信额度人民币3,600万元整。
当具体业务发生时，公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。股东大会召开时间将另行通知。
五、审议通过了《关于对子公司管理团队进行绩效奖励的议案》
鉴于公司之控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）和普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）2021年度取得较好的经营业绩，保证了公司2021年年度业绩目标的实现，公司特批准从普尔德医疗和普尔德控股2021年年度实现的合并净利润中提取奖励基金用于发放2021年年度管理团队的绩效奖励，金额不超过人民币1555.42万元（税前）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年1月14日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-004
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第七届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时会议，于2023年1月11日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年1月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为芦振波）相结合方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币10,600万元整，公司为该授信额度提供连带责任保证担保并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述授信额度申 请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过了《关于对子公司管理团队进行绩效奖励的议案》
鉴于公司之控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）和普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）2021年度取得较好的经营业绩，保证了公司2021年年度业绩目标的实现，公司特批准从普尔德医疗和普尔德控股2021年年度实现的合并净利润中提取奖励基金用于发放2021年年度管理团队的绩效奖励，金额不超过人民币1555.42万元（税前）。
经审核，监事会认为：本次对子公司管理团队进行绩效奖励有利于激励子公司管理团队发挥更大的工作积极性和创造性，使公司取得更好的经营业绩，符合相关法律、法规、公司制度的有关规定及公司发展战略要求以及股东的整体利益，未损害上市公司及全体股东的合法权益，本议案决策程序合法有效，因此,我们同意该事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
监 事 会
2023年1月14日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-005
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号）核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币750,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币750,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。
二、募集资金投资计划和募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划
1、根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下：
单位：万元
■
注：（1）实际募集资金净额为人民币73,234.70万元；
（2）本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。
（二）募集资金使用情况
1、2019年3月1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。
2、截至2022年12月31日，2019年公开发行可转换公司债券的募投项目使用情况及募集资金使用情况如下
单位：万元
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注：截至2022年12月31日，公司高端医疗耗材产业化项目合计已使用募集资金39,289.76万元，剩余募集资金余额为36,482.61万元（其中利息为2,379.17万元）。
三、前次使用部分募集资金补充流动资金及归还情况
1、2020年1月17日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（自2020年1月17日至2021年1月16日）。
2020年1月17日至2021年1月16日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2021年1月15日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
2、2021年1月11日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（自2021年1月11日至2022年1月10日）。
2021年1月11日至2022年1月10日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2022年1月7日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
3、2022年1月11日召开的第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币10,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（自2022年1月11日至2023年1月10日）。
2022年1月11日至2023年1月10日期间，公司在规定期限内使用了人民币10,000万元的募集资金补充流动资金。公司已于2023年1月6日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过人民币10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明和承诺
（一）金额及期限
公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
（二）对公司经营的影响
本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间银行贷款利率（一年期贷款利率3.65%）测算，预计可为公司节约人民币365万元财务费用。
（三）资金用途
公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于补充公司流动资金，没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，或后续项目投建条件成熟，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投 资。公司承诺：在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。
五、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。监事会同意公司本次使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司用闲置可转换公司债券募集资金人民币10,000万元暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合相关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司用闲置募集资金人民币10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第十次临时会议审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构意见经核查
经核查，保荐人认为：
1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未改变募投项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资；
4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
保荐人对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十次临时会议决议；
（二）公司第七届监事会第七次临时会议决议；
（三）独立董事关于公司第七届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见；
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年1月14日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-006
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司为全资子公司向工商银行
申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年1月13日召开的第七届董事会第十次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度人民币壹亿零陆佰万元整(￥10,600万元），公司为该授信额度提供连带责任保证担保。具体内容如下：
一、情况概述
（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。
(二)额度金额：人民币壹亿零陆佰万元整(￥10,600万元）。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司。
（五）授信核定方式：公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保。
（六）担保责任：公司为该授信额度人民币壹亿零陆佰万元整(￥10,600万元）提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
（七）担保额度有效期：12个月。
（八）担保期限：具体以合同约定为准。
（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
（十）其他：1、在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于10%；2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度人民币柒仟万元（￥7,000万元），新增公司担保金额人民币叁仟陆佰万元（￥3,600万元）； 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。股东大会召开时间将另行通知。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：张杰锐
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区
注册资本：8000万元人民币。
经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。
财务状况：截止到2021年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产767,421,241.94元、总负债381,532,820.17元、净资产387,805,889.34元、营业收入150,868,209.14元、资产负债率49.72%。
与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
三、担保收益和风险评估
（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。
（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。
（三）公司全资子公司医用工程不是失信被执行人。
四、公司及子公司累计对外担保情况
连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为158,635.00万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为31.90%、50.83%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币39,628.56万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为7.97%、12.70%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为88,035.00万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为17.70%、28.21%；实际发生的担保余额为25,081.21万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别5.04%、8.04%。（2）对子公司担保额度为70,600.00万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为14.20%、22.62%；实际发生的担保余额为14,547.35万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.93%、4.66%。
连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为13,600.00万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.73%、4.36%，实际发生的担保余额（含对子公司担保）为337.39万元，占公司2021年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为0.07%、0.11%。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第十次临时会议决议；
（二）公司第七届监事会第七次会议决议；
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年1月14日