期指交割股指振幅加剧,新的底结构正在建立

​​昨日三大股指延续弱势整理小幅收跌,大小盘股指节奏同步均以绿盘报收。盘面上两市成交7243亿元,相较前一交易日量能放大196亿元。板块个股跌多涨少,煤炭、石油与运输服务行业指数涨幅居前,通用机械、房地产及互联网板块领跌,两市个股平均涨幅中位数在-1.85%。题材炒作热度退潮,权重持续分化量能阶段性萎缩状态下,两市近4500家个股收跌,市场交投情绪转至冰点但并未出现恐慌抛盘。北向资金全天净卖出32.7亿元,其中沪股通净卖出20.6亿元,深股通则净卖出12.1亿元。
技术面看,各主板指数再次下探至本轮调整新低,重回多均线下方弱势状态延续。沪深指数在小时周期形成底部结构,并伴随上行共振的状态,震荡横移的弱反弹行程超过6个交易日,通过时间换空间的方式消化了底背离形成后三至五天的修复反弹需求。当前股指连跌创新低的同时,指标再度形成下行共振但并未出现指标新低。新的小时级别底部结构正在建立,急涨急跌的盘面走势则更容易确认这一类似挖坑筑底动成立。短期股指明确头部信号后,震荡下行的调整已经呈现对应所需的时间、空间与小级别的底部结构对抗,下跌风险已经释放充分。中期角度以周为单位的指标超买,对应修复时效同样临近尾声,大周期指标均处低位,中期低位的连续调整应属于跌出来的择时机会区域。
整体看,低迷的交投氛围与持续减弱的赚钱效应,导致市场信心再度受挫。场内,主线效应缺失板块间切换频率加快,热度升温的科技股行情并未形成热钱返场效应,成交量能始终无法放大。场外离岸人民币汇率连续贬值创近期新低。周五是股指期货交割日,过往交割多数会导致股指行情振幅加大。指标层面短期上行修复需求被消化,但新的底结构正在建立,股指超跌状态下反弹需求同样加剧。策略上维持主动,波段低吸与短炒可主动配置,中期持仓则多一份耐心,静待市场结束回调重回升势。
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申明:文中所提策略及案例个股都是我复盘以及对市场思考之后我所挖掘到的,没有任何主观倾向,写出来仅作为思路分享,抛砖引玉技术交流,不作为对任何的人操作建议。
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