A股危险解除,说说我看好的方向!

【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
说好的陆家嘴金融论坛有利好,结果没有,这个预期落空,需要多少钱买单?答案是至少500亿!
市场才刚刚起稳,上午股民还在ICU里面下午KTV,全A指数大幅反弹,大盘最低探到2,933.33,这个有玄学的数字开始反弹,那接下来这一波是一个新起点,还是仅仅是一个反弹,以及方向在哪里?我们应该注意哪些风险?快速给大家汇报一下。
我个人认为,目前只能定义为反弹,为什么?
没有增量因素的出现,目前看反弹的目标是修复3,000点,其他的都是扯淡,修复到这个关口之后市场可能进入一些震荡,或者是在此之前震荡,然后修复到3,000点,再往上搞的话需要增量因素的出现。
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这一波大盘跌幅是6.60%,如上图所示,而全A指数最多跌了13.37%,按照以前我告诉大家,大盘和全a正常是2:3的关系,那很明显,大盘跌少了,全A跌多了,大盘跌少了是因为某A花了几百亿买的,全A跌多了是因为大家恐慌了,未来会怎么样?
两者都往中间靠一靠,大盘修复到一定程度横盘,全a继续修复,保守估计修复个5%比较合理。
考虑到周三全a是反弹了2.82%,理论上还有一半,也就是大部分个股还要反弹3%左右,才比较合理,后面大部分个股,将跟随板块和概念走独立走势。
方向和机会
国内开的花不香,国外的才香,AI以及减肥药是国外开花国内香,这两个方向是有一些延续性,而7月份将会有重大的会议召开,所以7月份可能会出现的政策方向,市场会给予较高的溢价,像税改、大基金三期以及电改,我觉得可能有些延续性。
还有一些需求改善的,这些不好炒,但是如果有一些中军,有些大票启动也可以跟一跟,更看好AI减肥药,以及7月份重大会议可能会提及的方向。
风险方面
这一波反弹,不像今年1月份那个时候是普遍反弹,这种是分化式反弹,所以超跌在前期不一定会反弹,尽量在前期集中市场看好的方向跟进,这样才能取得超额收益。
总结来看,大盘最低探到2,933.33出现反弹,是情绪的修复,理论上3,000点拿下是第一目标位,我不认为是一轮新的行情的起点,但是,下跌已经过去,现在开始走修复。方向方面方面,关注AI和减肥药以及7月份重大会议可能涉及的,电改,税改和大基金三期,由于不是超跌反弹,选方向远比选超跌更靠谱。
个人观点,仅供参考