上海贝岭持股新洁能年亏2.78亿成拖累 第三次计划减持或套现5.44亿提升流动性

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01上海贝岭计划在未来一年内减持新洁能无限售流通股,提高资产流动性和使用效率。

02自2015年投资新洁能以来,上海贝岭通过股份受让成为其第二大股东,目前持有股份1811.95万股。

03然而,2023年新洁能业绩出现下滑,上海贝岭所持股票公允价值变动损失为2.78亿元,拖累整体业绩。

04由于行业下行周期影响,上海贝岭和新洁能的业绩均出现不同程度的下滑。

05今年一季度,新洁能和新贝岭的业绩表现有明显改善,分别同比增长54.06%和12.41%。

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长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
上海贝岭(600171.SH)逐步兑现九年前一笔投资的收益。
6月26日晚间,上海贝岭公告称,公司拟在2024年12月31日前择机以集中竞价或大宗交易方式出售新洁能(605111.SH)无限售流通股。目前,上海贝岭直接持有新洁能股份1811.95万股。
长江商报记者注意到,2015年11月,上海贝岭通过股份受让的方式耗资3750万元成为新洁能第二大股东。2020年9月,新洁能在沪市主板上市。上市次年,上海贝岭就开始减持新洁能股票。
截至6月27日收盘,新洁能二级市场股价30.03元/股。以此计算,上海贝岭当前所持新洁能股票市值约为5.44亿元。
值得关注的是,2023年,集成电路处于下行周期以及所持新洁能股价波动造成公允价值变动损失,拖累上海贝岭业绩出现亏损。
2023年,上海贝岭实现营业收入21.37亿元,同比增长4.54%;净利润和扣非净利润分别为-6021.98万元、-1.7亿元,同比减少115.09%、48.51%。其中,公司所持新洁能股票公允价值变动损失为2.78亿元。
对于第三次计划出售新洁能股票,上海贝岭称,将有利于优化公司资产结构,盘活公司存量资产,提高公司资产流动性和使用效率。
第三次计划减持新洁能
上海贝岭投资入股新洁能已有近九年时间。
据新洁能招股书披露,2015年11月,新潮集团将其持有新洁能200万股以3750万元的价格转让给上海贝岭,上海贝岭以10%的持股比例成为新洁能第三大股东。次年9月,新洁能在新三板挂牌。
至新洁能IPO之前,上海贝岭持有新洁能股份600万股,持股比例7.91%。2020年9月末,新洁能在沪市主板上市,上海贝岭的持股比例稀释至5.93%。
长江商报记者注意到,新洁能上市刚满一年,上海贝岭就开始计划减持。
2021年10月,上海贝岭发布公告,公司拟在董事会审议通过后六个月内以大宗交易方式减持不超过131.61万股新洁能股份,占新洁能总股本的比例不超过0.93%。
此轮减持中,2021年10月至11月,上海贝岭合计减持新洁能102.33万股。2022年2月和3月,上海贝岭继续减持新洁能23.58万股,半年时间内合计减持125.91万股。
第一轮减持完成之后,上海贝岭还持有新洁能714.1万股,持股比例已低于5%,为4.9999%。
2022年3月,上海贝岭抛出第二轮减持计划,公司拟以集中竞价或大宗交易方式出售新洁能无限售流通股不超过140万股。
一季报显示,截至2024年3月末,上海贝岭为新洁能第二大股东,持股数量1294.25万股,持股比例4.34%。
6月26日晚间,上海贝岭第三次推出减持计划,公司同意在董事会授权范围内,自董事会审议通过之日至2024年12月31日前择机以集中竞价或大宗交易方式出售新洁能无限售流通股。
公告显示,上海贝岭此次减持的股份数量将结合股票市场走势和公司资金安排,在董事会授权范围内具体确定。
由于2020年至2023年,新洁能连续四年的利润分配方案中,均实施股本转增。目前,上海贝岭仍持有新洁能无限售流通股1811.95万股。
截至6月27日收盘,新洁能二级市场股价30.03元/股。以此计算,上海贝岭当前所持新洁能股票市值约为5.44亿元。
持有新洁能股票亏损2.78亿
上海贝岭为何要持续出售新洁能股票?
对此,上海贝岭表示,公司本次择机出售部分新洁能股票资产,有利于优化公司资产结构,盘活公司存量资产,提高公司资产流动性和使用效率。
资料显示,上海贝岭、新洁能均为集成电路产业链上市公司。其中,上海贝岭为中国电子信息产业集团旗下集成电路设计公司,定位为国内一流的模拟和数模混合集成电路供应商。新洁能的主营业务则为MOSFET、IGBT等半导体芯片、功率器件和功率模块的研发设计及销售。
不过,近两年来,受行业下行周期影响,上海贝岭和新洁能的业绩均出现不同程度的下滑。
年报显示,2023年,新洁能实现营业收入14.77亿元,同比减少18.46%;净利润和扣非净利润分别为3.23亿元、3.04亿元,同比减少25.75%、26.08%,为公司上市后首次业绩下滑。
新洁能表示,2023年度,公司下游应用市场的整体景气度延续了2022年第四季度以来的下行趋势,主要系下游需求减弱、国内晶圆代工厂更多产能释放以及功率半导体行业竞争加剧等多方面因素影响所致。同时,伴随着国际形势的不断恶化、国际半导体厂商从原本追逐高毛利到与中国半导体品牌开展价格竞争,公司面临着新的挑战。
上海贝岭亦称,2023年集成电路行业整体形势低迷,处于去库存的行业大周期内,产品的销售价格和毛利率出现不同程度的下滑。2023年,公司实现营业收入21.37亿元,同比增长4.54%;净利润和扣非净利润分别为-6021.98万元、-1.7亿元,同比减少115.09%、48.51%。
值得关注的是,2023年新洁能股价的波动,也对上海贝岭业绩造成影响。年报显示,2023年,上海贝岭所持新洁能股票公允价值变动损失为2.78亿元,由于当期出售2939.45万元,且当期投资收益为739.71万元,截至2023年末,上海贝岭所持新洁能股票的账面价值为4.27亿元,较期初减少3.03亿元。
不过,今年以来,两家上市公司的业绩表现有明显改善。一季度,新洁能实现营业收入3.72亿元,同比减少0.53%;净利润和扣非净利润分别为1亿元、8353.92万元,同比增长54.06%、31.05%,主要系公司利用技术和产品优势,积极调整产品结构、市场结构和客户结构,并不断优化成本,推动公司整体盈利水平持续提升。此外,公司上年度因股权激励产生的股份支付费用,亦对本期变动幅度造成了一定影响。
同期,上海贝岭实现营业收入4.42亿元,同比增长12.08%;净利润和扣非净利润分别为3689.91万元、3525.81万元,同比增长12.41%、32.4%。