三 力 士2024一季报:深入解析财务数据

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三 力 士(股票代码:002224)是一家专注于工业橡胶制品的制造企业,主要产品包括传动带、输送带等。公司在行业内具有较高的市场占有率和技术优势。2024年第一季度财报显示,公司在多个财务指标上表现出显著变化,以下将从资产负债、利润和现金流量等方面进行详细分析。
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2024年一季度末,三 力 士的总资产为38.81亿元,较上年度末的32.13亿元增长了20.78%。这一增长主要归因于公司收到募集资金,导致现金增加。负债方面,期末负债合计为6.03亿元,较期初的6.94亿元减少了13.08%。这使得公司的资产负债率从21.6%下降至15.54%,表明公司财务结构有所改善,负债压力减轻。归属于上市公司股东的所有者权益也从上年度末的25.1亿元增加到32.69亿元,增长了30.23%,主要原因是公司成功发行股票,股本和资本公积增加。
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在利润方面,三 力 士2024年一季度的营业收入为1.36亿元,同比下降了29.05%。这一降幅主要是由于销量下滑所致。尽管营业收入下降,归属于上市公司股东的净利润仅小幅下降4.50%,从上年同期的5.76百万元降至5.5百万元。这表明公司在成本控制和费用管理方面取得了一定成效。值得注意的是,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅增长至9.4百万元,而上年同期为-85.02万元,增长了1,205.75%。这一增长主要得益于中信建投股票的上涨。毛利率也从上年同期的23.28%提高到29.78%,显示出公司在产品定价和成本控制方面的改进。
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现金流量方面,三 力 士在2024年一季度的经营活动产生的现金流量净额为-29.75百万元,而上年同期为1.45亿元,下降了120.58%。这一显著下降主要是由于公司支付了天台项目的工程款。经营活动现金流入小计为1.73亿元,同比减少了37.18%,而现金流出小计则从上年同期的1.31亿元增加到2.03亿元,增加了54.98%。这些数据表明,公司在本期内的现金流管理面临较大挑战。
总体来看,三 力 士在2024年一季度的财务表现呈现出一些积极和消极的混合信号。尽管营业收入有所下降,但公司在净利润和毛利率方面表现出色,显示出较强的盈利能力和成本控制能力。然而,经营活动现金流量的显著下降需要引起重视,未来公司需要在现金流管理方面采取更为有效的措施。