【焦点复盘】中字头板块强势拉升,沪指上半年红盘收官,电力、电网产业链持续爆发

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划重点

01A股今日半年度收官,沪指涨0.73%,创业板指下跌1.16%,全市场超3000只个股上涨。

02从上半年市场表现来看,沪指跌0.25%,上证50、沪深300指数收涨,创业板指数跌超10%。

03电力、电网产业链持续发酵,智能电表股三晖电气一字晋级3连板,中国西电、大连电瓷、通光线缆等多股涨停。

04苹果拟探索iPhone电池简易更换技术,消费电子板块延续近期活跃势头,瀛通通讯、田中精机实现连板晋级。

05由于中字头板块中以业绩稳定和高分红属性公司居多,资金深度抱团下,对其他板块的分流作用较为明显。

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财联社6月28日讯,A股今日半年度收官,今日34股涨停,23股炸板,封板率为60%,三晖电气瀛通通讯3连板,田中精机20CM2连板,国华网安德力股份2连板,则成电子30CM首板。沪指涨0.73%,创业板指下跌1.16%,全市场超3000只个股上涨。从上半年市场表现来看,几大指数表现分化,其中沪指跌0.25%,上证50、沪深300指数收涨,创业板指数跌超10%,国证2000指数跌近20%,中证2000指数跌超20%,北证50指数跌超30%。
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人气及连板股分析
此前走出4连板的高标股时空科技今日断板封死T字跌停,而其余几只3连板个股也悉数晋级失败,前期走出5连板的高标股金麒麟连续两日跌停,市场连板高度重新降至3板,且仅剩2只3板以上连板股。连板股方向的低迷表现令市场短线情绪再度触及冰点。不过连板股表现的持续乏力,仍无碍20CM方向的强势,例如近期领涨的消费电子、智能电网以及今日展开反弹的低空经济等板块,低位20CM个股的补涨仍对于激活板块的人气至关重要。值得注意的是,近期一些叠加多概念的20CM个股屡有惊喜上演,例如叠加消费电子、工业母机和一体成型电感的田中精机,今日继续晋级2连板,其能否后续继续向上展开晋级,对于其所属的几大板块的后续持续性仍至关重要。
主线热点
国家发改委印发的《电力市场运行基本规则》将于7月1日起施行,此前国家能源局召开的推进新型电力系统建设领导小组第一次会议上,着力推进绿电比重提升和煤电低碳改造,以及优化电力规划建设和提升系统灵活调节能力和智慧化运行水平。电力、电网产业链持续发酵,智能电表股三晖电气一字晋级3连板,中国西电、大连电瓷、通光线缆等多股涨停,平高电气一度冲击涨停并再创阶段新高。电力股中,申能股份、皖能电力、中国广核续创年内新高。纵观国内几大大型发电企业集团,均有大额风光等绿色发电项目投资计划,因此长期看绿电长期的巨大增量对于电网的冲击仍然巨大,大型特高压输电项目的消纳以及电网灵活性升级项目投资仍是亟需放量重点。而此前能源局宣布7月正式启动新版绿证核发,绿电企业的盈利能力下滑压力有望得以缓解。
苹果拟探索iPhone电池简易更换技术,此前Apple Intelligence发布后,由于苹果对于Apple Intelligence适配的机型也有严格限制,目前只有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款产品支持,这也是被市场解读为推动果粉更换iPhone 16系列的一个重要原因。消费电子板块延续近期活跃势头,瀛通通讯、田中精机实现连板晋级,德赛电池、领益智造等多股报收涨停。此前文章也已经提到,目前距离iPhone 16发布尚有较长时间,在产品发布前,受益产能项目投建放量以及订单落地的生产、加工设备、代工等业务有望率先实现订单落地,因此板块内覆盖这两大细分的大市值个股持续获得资金抱团也在情理之中。
AI硬件端摆脱隔夜英伟达等科技股相对疲软表现,今日迎来批量修复。此前广达表示,GB200服务器预计将在9月份实现量产,而工业富联母公司鸿海近期也屡屡斩获英伟达GB200服务器订单。高速连接器方向也得益于GB200首次采用高速铜缆方案,今日展开强力修复行情,凯旺科技、沃尔核材、得润电子、华脉科技均报收涨停。此前持续受到算力、消费电子合力助攻的PCB概念今日也重拾升势,不过除去一度触及涨停的景旺电子外,例如生益电子、沪电股份、鹏鼎控股等均表现出滞涨苗头,而领涨的方正科技等多为此前涨幅落后的低位品种补涨为主。基于PCB板块多数大票整体位置已经不低,因此短线资金博弈将更为激烈,继续盲目追高值博率相对不高。
日前国务院国资委党委召开扩大会议,会议强调,要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用,围绕破解卡点堵点,加快关键核心技术攻关。市场对于央国企的改革预期依旧强烈,使得中字头板块全天表现强势,力挺沪指飘红。除去涨停的电网股中国西电外,中国船舶大涨超7%续创年内新高,中国石油大涨超6%,中国重工、中国中车等多股涨超3%。由于中字头板块中以业绩稳定和高分红属性公司居多,不过资金的深度抱团下,对于市场流动性消耗不低,对其他板块的分流作用较为明显,因此午后券商、白酒等板块出现一定流动性缺失的迹象,因此中字头板块想要持续走强也有一定难度。
后市展望
今日市场尽管走出冲高回落的分化行情,但市场上涨个股仍达到3000家以上,两市量能也重回7000亿上方。创业板指午后的跳水更多是受到金融科技、证券等权重板块的拖累。沪指今日已经强势收复5日均线,日K线也形成两阳夹一阴,底部形态雏形显现。技术面上,沪指日线MACD底部已经绿柱收窄并呈现拐头向上苗头,日线KDJ也摆脱死叉风险并重新拐头向上。从领涨热点看,消费电子、AI硬件、电网设备等也多为攻击板块,不过中字头的用力过猛和券商板块的跳水成为其中唯一一大隐患。因此近期制约创指疲软表现的例如新能源、创新药等能否就此企稳,仍是指数能否持续展开修复的关键。
今日涨停分析图
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(财联社 金皓明)