博将控股二度递表港交所:在管基金80个,整体内部收益率降至14.7%

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瑞财经 王敏 6月27日,港交所文件显示,博将控股有限公司(以下简称“博将控股”)向港交所递交上市申请,光大证券国际、德意志银行为联席保荐人。
据悉,2023年6月30日,博将控股首次向港交所递表,后于今年1月份“失效”。
招股书显示,博将控股是一家专注于服务高净值人群、致力于赋能中国高科技企业的私募投资基金管理人。自2016年5月18日(即第一只在管私募股权基金备案完成日)至2023年12月31日,博将控股总资产管理规模由1亿元大幅增长至约102亿元。
根据弗若斯特沙利文的资料,截至2023年12月31日,按资产管理规模计,博将控股是中国第二大专注于服务高净值人群的私募投资基金管理人。此外,截至2023年12月31日,按资产管理规模计,在专注于服务高净值人群及投资高科技产业的私募投资基金管理人之中,公司是排名第一。
截至2023年12月31日,博将控股共管理80个基金,主要自外部投资者筹集资金,实现了14.7%的整体内部收益率;博将控股投资组合中已累计对68家公司作出初创期投资,该等公司中的57家于高科技产业内运营。截至2023年12月31日,分配至初创期投资的投资成本累计约占博将控股总投资成本的34.3%。
此外,截至2023年12月31日,博将控股24家投资组合公司的估值增长至相对于初始投资期间的估值的至少两倍。于该24家公司中,其中13家公司实现了快速估值溢价,截至2023年12月31日的估值为初始投资期间的估值的至少四倍。
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财务方面,截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度,博将控股总收入分别为约2.15亿元、2.12亿元及1.55亿元,年内溢利分别约为9923万元、1.07亿元及4412万元。
2021年、2022年及2023年,博将控股整体内部收益率分别为21.2%、18.7%及14.7%,主要是由于博将控股在2021年募集的多个新基金的资本在2022年尚未完全部署,因此需要更多时间方可产生有意义的回报。由于相关投资组合公司的公允价值下降,博将控股基金的于2023年进一步降至14.7%。