A股核心资产爆发?茅台股价飙升,招行、中国平安全线大涨,龙头宽基A50ETF华宝(159596)近10日吸金超2.54亿元!

今日(2024年7月2日),沪指两度发力上攻,盘中重回3000点,遗憾尾盘受拖拽回到水面附近,但仍旧顽强收红!两市成交超6400亿元,较昨日略有缩量,全市场个股跌多涨少。
今日盘中热点纷呈,三大看点或可关注
1、手捧数千亿“大红包”,银行板块魅力无限,板块今年涨幅第一
继昨日工农交建四大行齐刷历史新高,今日再度携手上攀,A股“市值一哥”工商银行再涨2.58%,银行ETF(512800)场内价格劲涨1.35%,斩获日线7连阳!
进入7月份,银行股密集开启年度分红派息,涉及金额达数千亿元,更有银行宣布中期分红。中信建投证券表示,今年板块涨幅位居全行业第一的银行股,估值仍然较低。在“数千亿分红”的吸引下,更多资金或继续追捧银行股。
2、茅台稳价“组合拳”见成效?飞天价格暴涨,茅台股价飙升
今日飞天茅台散瓶价格暴涨至2380元左右,茅台股价飙涨3.49%,食品ETF(515710)场内价格上涨1.21%。盘后最新消息,茅台表示,即日起暂停投放茅台1935,或有助于茅台稳价。
首创证券表示,近日,茅五洋泸汾古等头部酒企密集召开股东大会,在行业处于周期调整期的背景下,酒企龙头积极调整经营思路,长期战略方向清晰,当前仍处于稳健发展态势中,未来业绩确定性仍高。
3、新风口要来了?财税改革概念爆发,资金涌入信创、软件板块!
今日同花顺平台新增“财税数字化”板块,或受相关催化,金融科技大幅走高,税友股份6天5板,5股涨停封板!金融科技ETF(159851)场内价格放量上涨1.67%,重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)场内价格逆市大涨2.06%!
中金公司认为,7月重要会议即将召开,财税体制改革、电力体制改革、资本市场制度完善等领域关注度较高,有望受益于改革预期提振。
天风证券指出,改革,不是搞刺激,需要要素市场化、财税体制、地方考核机制这三个方面相互配合推进,从而解决当前经济运行和经济转型过程中的阻碍和风险。但改革本身就是最大的积极信号,降低系统风险,释放潜在增长,修复社会预期。
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值得一提的是,今日盘中A50期指突发直线拉伸,贵州茅台、招商银行、中国平安等成份股全线上涨。A50ETF华宝(159596)跟踪中证A50指数,50只成份股分别来自50个中证三级行业,全面表征A股标杆型核心资产。近日,A50ETF华宝(159596)吸金能力显著,截至昨日,近10日累计获资金净流入超2.54亿元!
【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊金融科技、银行及食品饮料等3个板块的交易和基本面情况。
一、【A股新风口?多股20CM涨停,龙头6天5板,金融科技ETF(159851)放量收涨1.67%斩获二连阳!
今日A股财税数字化概念异军突起,多股20CM涨停,金融科技板块大受提振。截至收盘,数字认证、兆日科技、汇金科技收获20%涨停,其中汇金科技二连板!税友股份一字涨停录得6天5板,恒银科技开盘后快速涨停,长亮科技大涨超15%,飞天诚信、创识科技、银之杰、天阳科技、古鳌科技等多股涨超5%。
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热门ETF方面,板块代表ETF——金融科技ETF(159851)早盘快速冲高,随后全天维持高位运行,场内价格收涨1.67%,斩获日线二连阳,成交额超2700万元,环比放量逾三成!
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消息面上,6月25日,审计署网站提到,要深化重点领域改革,谋划新一轮财税体制改革,完善中央与地方财政事权和支出责任划分等多项重点工作。此外,机构分析指出建议重点关注7月高层会议改革方向,市场对财税体制改革预期较高。
投资逻辑上,长江证券表示,财税改革持续推进,财税信息化需求有望持续提升。财税信息化是税制改革落地的重要支撑和抓手,税务信息化系统将为税务征管提供决策支持和数据支撑。新一轮财税体制改革或将加快财税IT发展,财税IT供应商有望持续成长。
从信创角度来看,近年来,国家全面指导并要求国央企落实信息化系统的国产化改造。我国关键核心技术展开自主研发从而实现国产升级,各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地,信创产业进入关键时期。据亿欧智库预测,2026年中国金融信创市场规模或达3000亿元。
光大证券指出,信创推动试点金融机构加强IT投入力度,2024年金融信创将保持较快增长。银行业大型机构已完成外围系统信创逐步替换核心系统。预计未来将有超5000家金融机构参与,涵盖各类型金融机构信创推广激励试点机构加大信息技术投入,预计2024年将持续增长。
把握金融科技相关机会,相关产品金融科技ETF(159851)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,第一大行业为计算机,占比约80%,覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商),占比近14%。
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二、【新高又新高!工农交建携手续升,银行ETF(512800)逆市7连涨,市场一致追捧的背后是何缘由?】
今日银行板块继续齐升,除南京银行外全线飘红,10股涨超2%,浦发银行、中信银行、光大银行等涨幅居前,工农交建四大行继昨日刷新历史新高,今日再度再接再厉,携手续升。板块顶流ETF——银行ETF(512800)低开高走,全天高位震荡,场内价格现涨1.35%,成交额2.58亿元,环比放量。
值得注意的是,截至今日收盘,银行已连涨7日,成为震荡大市中的最强板块
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资金面亦一马当先,今日主力资金再度增仓银行板块27.41亿元,高居31个申万一级行业首位;近5日主力资金累计涌入银行板块77.56亿元,同样高居各行业首位。
继上半年摘得涨幅第一,银行近期再度成为市场资金一致追捧的对象,是何缘由?
1、银行进入密集分红期,超3000亿“大红包”来了
7月上市银行迎来密集分红期,除了此前已实施分红的农业银行,工商银行、中国银行、建设银行、交通银行四家国有大行均将于7月进行分红,其中,工商银行、建设银行的分红派息金额均超千亿元,四家合计分红规模超3000亿元
此外,青农商行、齐鲁银行、无锡银行、成都银行等也将于7月进行分红派息。还有多家银行的2023年度分红方案已获股东大会通过。整体来看,2023年度A股42家上市银行中41家合计分红6133.5亿元,分红金额及分红公司比例均高居各行业首位
2、无风险利率持续下行,银行投资性价比进一步提升
近期国债长端收益率持续下行,昨日10年期国债收益率仅2.18%,再创新低,“资产荒”态势愈加明显。资金配置需求较高叠加“资产荒”环境下,市场对于收益率的需求仍然较高,高股息投资逻辑回归,银行板块投资性价比进一步提升。
截至7月1日,银行ETF(512800)跟踪的中证银行指数股息率达5.7%,较无风险利率溢价水平处于高位。机构提示,无风险收益率的大幅下行,更加刺激了长期机构投资人对银行股这类“高股息”资产的配置热情,预计更多资金会继续追捧银行股
3、上半年领涨两市,银行估值仍处历史低位
在刚刚过去的2024年上半年,银行板块整体走势较强,无论从绝对收益还是相对收益看,均表现亮眼。
绝对收益方面,中证银行指数累计上涨17.25%,在32个中证全指二级行业中高居断层第1,跑赢第2名的运输(6.21%)超11个百分点。相对收益方面,开年以来A股整体波动较大,同期沪指下跌0.25%,中证银行较其实现了超17%的超额收益
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注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2023年,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年,-4.41%;2020年,-4.23%;2019年,22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。
而与此同时,银行板块估值却仍处于历史低位。截至7月1日,中证银行指数市净率PB为0.59倍,仅位于近10年20.94%分位点。个股层面,42家上市银行仍均处于破净状态,市净率PB中位数仅0.57倍银行板块性价比及安全边际仍然较高。
布局工具上,看好银行板块行情持续性的投资者,相关产品银行ETF(512800),银行ETF被动跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行,捕捉“高股息”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是跟踪银行板块行情的高效投资工具
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三、【茅台批价回暖,吃喝板块领涨两市!食品ETF(515710)大涨1.21%,终结日线三连阴!资金抢筹不停】
今日,吃喝板块强势爆发,截至收盘,食品饮料板块涨幅高居全行业(中信一级)首位。反映板块整体走势的食品ETF(515710)场内价格收涨1.21%,终结日线三连阴。值得注意的是,食品ETF(515710)收盘溢价率高达0.33%,反映买盘资金较为强势。
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成份股方面,白酒集体爆发,贵州茅台飙涨3.49%,今世缘、金徽酒亦双双涨超3%。五粮液大涨2.54%,山西汾酒、泸州老窖等白酒龙头亦小幅收红。
资金面上,食品饮料板块大举吸金。Wind数据显示,截至收盘,食品饮料板块获主力资金净流入额高达11.22亿元,在30个中信一级行业中高居第3。
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场内热门食品ETF(515710)亦吸金不断。数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)连续两个交易日吸金,合计金额超600万元;且近10个交易日,食品ETF(515710)累计吸金额超2400万元。
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消息面上,贵州茅台、五粮液等白酒龙头企业近期采取了一系列控货挺价的举措并进行表态。据了解,贵州茅台在6月30日晚间发布公告表示,对于近期茅台酒批价大幅波动现象做出回应,并表示有信心、实力和能力穿越本轮周期。五粮液董事长曾丛钦也表态认为高端白酒未来前景广阔,并指出有品牌的高端白酒仍然有较大市场需求。
分析人士表示,在行业新一轮调整周期下,通过积极的表态与相关落地策略,高端白酒企业意在稳定价格并提振行业信心。
或受此影响,茅台酒批价进一步回暖,2024年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2310元上涨至2380元。原箱的2024年飞天茅台的批发参考价升至2580元/瓶,昨日2530元/瓶。
国投证券表示,茅台批价渐稳、龙头企业表态,个股股息率价值凸显,板块进入配置区间,半年度已过,重点寻找业绩达成度高、经营良性的标的。
从估值方面来看,当前亦为配置食饮板块良机。Wind数据显示,截至昨日(7月1日)收盘,细分食品指数市盈率为19.84倍,位于近10年2.35%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
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展望食饮板块后市,白酒方面,光大证券指出,白酒板块情绪有望回暖,结合上周龙头股东大会反馈,行业良性发展可期,增长质量更受酒企关注。虽然需求恢复仍需时间,但龙头酒企依旧保持较为稳定的市场秩序,结合中报窗口期临近,部分酒企仍有较高业绩兑现度和经营质量,估值有望逐步企稳。大众品方面,德邦证券表示,消费仍在复苏途中,暑期旺季值得期待。
一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
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数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。
风险提示:银行ETF(512800)被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21;A50ETF华宝(159596)及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,银行ETF(512800)、食品ETF(515710)、金融科技ETF(159851)、信创ETF基金(562030)、A50ETF华宝(159596)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。