【读财报】QDII股票型基金上半年业绩:超八成产品实现正收益

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012024年上半年,QDII普通股票型基金算术平均收益率为10.41%,中位数收益率为11.27%,超八成产品实现正收益。

02嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A以22.26%的收益率居于首位,嘉实美国成长股票(QDII)人民币、广发全球精选股票(QDII)人民币A等产品收益率靠前且规模较大。

03按照机构划分,上述12只上半年回报超15%基金中,嘉实基金占据3个席位表现突出,另外9只产品分别属于鹏华基金、景顺长城基金、广发基金等9家机构。

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2024年上半年(截至6月30日),QDII普通股票型基金算术平均收益率为10.41%,中位数收益率为11.27%,业绩表现较为突出。
12只QDII普通股票型基金的上半年回报超过15%。其中,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A以22.26%的收益率居于首位。另外,嘉实美国成长股票(QDII)人民币、广发全球精选股票(QDII)人民币A等产品收益率靠前且规模较大。
按照机构划分,上述12只上半年回报超15%基金中,嘉实基金占据3个席位表现突出,另外9只产品分别属于鹏华基金、景顺长城基金、广发基金等9家机构。
 超八成产品上半年实现正收益,嘉实基金、广发基金表现靠前 
截至6月30日,全市场QDII普通股票型基金主要有38只(初始基金口径,下同),基金规模合计逾280亿元。
2024年上半年,QDII普通股票型基金业绩普遍表现较好,38只产品中有33只实现正收益,占比超过八成。38只产品上半年算术平均收益率为10.41%,其中12只基金的上半年回报超过15%。
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A今年上半年回报为22.26%,在上述38只QDII产品中居于首位。嘉实美国成长股票(QDII)人民币、广发全球精选股票(QDII)人民币A的上半年收益率也超过20%,且规模相对较大。   
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图1:2024年上半年收益率超过15%的QDII普通股票型基金
按照机构划分,上述12只基金来自于10家机构,其中嘉实基金旗下产品有3只,其他9家机构都只有1只。
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图2:2024年上半年收益率超过15%的QDII普通股票型基金所属机构分布
 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A:上半年净值上涨22.26% 
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)成立于2023年2月,最新报告期规模约为4.39亿元,基金经理为刘杰、陈俊杰。
基金投资目标为:本基金将重点分析和跟踪全球市场范围内在产业升级变迁中具有核心竞争优势的公司,并力争在严格控制风险的前提下,通过精选个股获取超额投资回报。
基金业绩比较基准为:MSCI 全球指数(MSCI All Country World Index)收益率× 75%+沪深 300 指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)× 5%。
截至2024年6月30日,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A上半年净值上涨22.26%,跑赢业绩比较基准超过14个百分点,同类排名1/70,表现较为突出。
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图3:嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)2024年上半年净值表现
从中长期业绩表现来看,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A成立以来净值累计上涨56.17%,跑赢业绩比较基准超过40个百分点,同类排名4/44。
2024年一季度末,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)权益投资金额占基金总资产的比例为85.13%,主要投资在美国市场。基金重仓股包括博通英伟达、AMD、阿斯麦等企业。基金超过半数重仓股上半年股价涨逾30%,其中英伟达涨幅达到149.5%。
基金经理在一季报中表示:我们认为当前我们有可能正站在一轮新的科技浪潮的起点,相较于以往,AI 推动的硬件升级迭代的周期可能会拉的更长。
 广发全球精选股票(QDII)人民币:上半年收益领跑,规模增长超九成 
广发全球精选股票(QDII)人民币成立于2010年8月18日,基金包括人民币、美元现汇份额,基金经理为李耀柱。截至2024年一季度末,该基金的基金规模约81.81亿元,相较于2023年末增长近40亿元,增长幅度超过90%。
2024年上半年,广发全球精选股票(QDII)人民币A净值上涨20.15%,跑赢业绩比较基准超过10个百分点,同类排名9/70。
长期来看,广发全球精选股票(QDII)人民币A的业绩表现也较为突出。成立10年多以来,该基金累计收益率超过390%,年化收益率超过12%,在成立时间超过10年的QDII普通股票型基金中排名第一。
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图4:广发全球精选股票(QDII)人民币A成立以来净值表现
基金经理在一季报中表示:“一季度,人工智能如火如荼,全球投资者对于人工智能的热情有增无减。人工智能的发展的确超出市场预期,文生视频、语音合成等方面都有大的突破,预计未来人类社会有望进入一个新的生产力效率提升周期,对全球经济的拉动是全方位的”。
2024年一季度末,广发全球精选股票(QDII)人民币投资股票及存托凭证的资产占基金资产净值比例约73.50%,其中投资美国市场占基金资产净值比例约61.64%。   
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图5:2024年一季度末广发全球精选股票(QDII)人民币投资地区分布
该基金前十大重仓股包括英伟达、ServiceNow、Meta、微软、Alphabet、亚马逊等企业。其中,第一大重仓股英伟达年内股价上涨超过140%。
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