盈利强、低估值、高股息!国家队、知名私募高毅资产重仓!

是的,行情太惨淡了!
7月4日,全市场成交量缩至6000亿以下,沪深两市4743家待涨,小盘股指中证500中证1000指数跌超1%。
“国家队”急忙救火,截至4日收盘,全市场9只ETF成交额超过10亿,合计成交额近200亿。
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图:沪深300ETF近五日走势图,截至7月5日盘前;来源:东方财富
在这情绪极度低迷的行情下,笔者根据Chioce数据整理了一批“盈利强、低估值、高股息”个股名单。
这些个股主要有几个特征:
首先是过去几年具有稳定的盈利能力,作为一家上市公司,赚钱是目的,没有稳定的盈利能力,不仅对公司股价起不到基本面的支撑,对公司的日常运作也是潜在的风险;
其次是具有高股息的特征,对投资者来说,会赚钱盈利的公司不能是铁公鸡,有投资有回报的公司才值得入投资者的法眼;
再次是低估值,意味着公司的股价具有潜在的价值,在经过盈利能力和高股息的筛选后,低估值的个股不会因股价下跌叠加业绩问题导致“无效被低估”。
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图:净资产收益率ROE、市净率PB、市盈率PE的对比
那么如何选出这样的公司呢?这里要引用几个指标,分别是净资产收益率ROE、市净率PB、市盈率PE以及股息率。
我们先来解释一下每个指标的定义。
净资产收益率ROE=净利润/股东权益,用来衡量股东权益获得的盈利能力的重要指标,简单来说就是投资回报率。
ROE的高低直接反映了公司的盈利能力,高ROE表明公司在相对较少的资本投入下能够实现更高的利润增长,这通常被视为公司运营高效的标志。
在这里笔者根据Choice数据,按2019年至2023年报,挑选这五年平均ROE为9%以上的个股。
然后是市净率PB。市净率是公司的市值与其每股净资产之间的比率。如果市净率为1,意味着公司的市值等于其每股净资产的账面价值。
还有市盈率PE,是公司的市值与其每股盈利(或每股收益)之间的比率。如果市盈率为10,意味着投资者可以支付10元的股票价格换得1元的公司盈利。
最后是股息率,反映了投资者通过持有该股票而获得的现金回报率。例如,如果一家公司的股息率为5%,这意味着投资者每年可以从该公司获得的股息金额相当于其投资金额的5%。
最后,笔者整理出了2019年至2023年平均净资产收益率在9以上、近12个月股息率在5%以上的20只盈利强、高股息个股,以及在盈利能力强的基础上,挑选出"市盈率PE在15以下、市净率PB在1.5以下的20只盈利强、低估值个股,并按今年以来涨跌幅排序供读者参考!
盈利强!高股息!高毅资产重仓!
经过筛选后发现,这些盈利强、高股息的个股主要分布在煤炭、银行、公共事业,还有几只个股属于环保、基础化工、交通运输、轻工制造。
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今年以来涨幅前三个股均来自煤炭、银行,这是由行业属性决定的。比如煤炭是基础能源,需求相对稳定,因此煤炭行业通常具有稳定的盈利和现金流,一些大型煤炭企业可能会实行稳定的分红政策,分享盈利给股东。
中国神华就是一只这样的个股,在今年市场行情普遍不好的情况下,避险资金让中国神华的股价走出了稳定的上涨通道,年内股价涨幅达44.82%。根据中国神华的最新分红,2023年度A股每股现金红利2.26元(含税)。
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图:中国神华年内日K线走势;来源:东方财富
当然,有很多小伙伴会说,都是煤炭、银行,没有什么意思!那么笔者将属于银行、煤炭、公共事业行业的个股剔除后又选了20只个股供读者参考。
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这一次年内涨幅第一的是云天化,今年以来股价涨幅达32.04%。股价坚挺的因素除了它是高股息之外,还有一个因素是,这家公司是做化肥的。
公开资料显示,云天化是一家成立于1997年的国有企业,总部位于云南省昆明市,专注于磷产业,并在化肥、化工原料、新材料、现代农业、磷矿采选及磷化工、精细化工等多个领域开展业务。
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图:云天化年内日K线走势;来源:东方财富
尽管云天化2024年第一季度的营收和净利润相比去年同期有所下滑,但磷化工行业整体仍处于中短期磷矿石供给紧张的状态,价格维持高景气。
值得留意的是,知名私募机构高毅资产重仓了云天化。截至今年一季度末,高毅资产旗下“高毅利伟精选唯实基金”位列云天化第九大流通股股东,持股占总股本的0.44%,今年年初高毅资产还未现身云天化的前十大流通股股东名单。
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图:云天化前十大流通股股东名单,截至2024年第一季度末;来源:东方财富
排在第二的是山东出版,今年以来股价涨幅达30.05%。
公开资料显示,山东出版作为地方出版龙头,拥有出版、印刷、发行及物资贸易等全产业链业务,并积极开拓教育培训、研学文旅等创新业态。2023年度公司营业收入的86.40%来自省内,作为人口大省和教育大省,山东省是公司K12双教业务发展的坚实基础。
山东出版股价坚挺也是因为其具有稳定的股息率,根据其最新的分红转送公告,宣派2023年度A股每股现金红利0.56元。
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图:山东出版年内日K线走势;来源:东方财富
盈利强、低估值!国家队重仓!
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如果是盈利强、低估值的个股,银行就更多了,笔者就不再叙述。
我们把银行、煤炭、公共事业剔除后再来排发现,交通运输、钢铁、环保、传媒、基础化工、机械设备、建筑装饰、纺织服饰这些行业的个股年内涨幅都还坚挺,并且这些个股多数是这个行业龙头企业,自然盈利能力强。
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图:中远海控年内日K线走势;来源:东方财富
例如年内涨幅较好的是中远海控,2019-2023五年的平均ROE达到了45.39,赚钱能力可以说十分突出,市盈率PE目前仅为10.39,市净率PB仅为1.26。
中远海控年内股价坚挺的原因有其诱人的股息率,近期宣派2023年度分红10派2.30元(含税)。当然也有行业的因素,2024年全球集装箱运输需求预计增长约3.9%,表明市场需求复苏,这对航运公司而言是直接的利好。
公开资料显示,中远海控是中远海运集团旗下的主营航运和码头业务的上市公司,提供国际和国内的海上集装箱运输服务及相关业务,拥有全球第三大规模的集装箱船队,业务遍及全球各大主要航线。
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此外,涨幅较好的还有南钢股份,是国内最大的不锈钢生产企业之一,主营业务包括钢铁原料的矿产开采、黑色金属的冶炼及压延加工,生产销售钢材、钢坯及其他金属材料。
今年以来,南钢股份涨幅达44.13%。从前十大流通股股东分析来看,南钢股份获得红利基金、社保基金、养老金的重仓。
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图:南钢股份前十大流通股股东名单,截至2024年第一季度末;来源:东方财富
经过这轮筛选一看,其实A股也有不少好企业,再给点耐心,切勿倒在黎明前!
数据说明:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。
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