募集3个月未能成功,长城基金发新失败,雷俊拟任基金经理

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划重点

01长城基金发行的长城量化选股鑫选六个月持有期混合型证券投资基金在募集期内未能满足基金合同中约定的基金生效条件,基金发行失败。

02该基金原定募集时间为2024年4月8日至6月7日,募集时长2个月,基金经理拟由雷俊担任。

03尽管雷俊在指数型量化产品上表现较好,但其管理的主动型量化产品业绩下跌,可能影响投资者判断。

04由于长城基金在权益类产品上存在相对短板,后期需要在保持固收优势下,增大增强权益类产品。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

文/刘振涛
长城基金发新失败了!
7月6日,长城基金发布公告称,长城量化选股鑫选六个月持有期混合型证券投资基金(下称“长城量化选股鑫选”)在募集期内未能满足基金合同中约定的基金生效条件,基金发行失败。
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根据基金合同容,在募集期内,基金产品需要满足募集资金不低于2亿元且持有人有效户数不低于200人的条件,基金才可成立发行成功。
过往发行失败的公募产品都是未在募集期内募够2亿元资金,长城量化选股鑫选也可能是未募集到2亿元而发行失败的。
公开资料显示,长城量化选股鑫选是2022年7月14日获得监管部门许可,定于2024年4月8日开始公开募集发行,截止日期为2024年6月7日,募集时长2个月时间,基金经理拟由雷俊担任。
就在基金募集截止日的前一天,长城基金发布公告称,决定延长长城量化选股鑫选募集日期,将截止日期延长至2024年7月5日末,延长一个月时间。
不过,即便长城量化选股鑫选延长了一个月募集期,但是最终还是未能满足基金合同中生效条件,基金发行失败了。
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梳理发现,拟任基金经理雷俊任职基金经理超过8年时间,此前曾在南方基金担任基金经理。2017年11月从南方基金离职后,加入长城基金,目前担任基金经理、量化与指数投资部部门总经理、公司总经理助理。
雷俊擅长管理量化型产品,特别是指数型量化产品。在南方基金任职基金经理时就管理多只指数型产品,来到长城基金后,管理的基金产品多数都是指数型产品,同时也有部分主动型量化产品。
从雷俊管理的产品表现来看,指数型量化产品多取得较好的回报,而主动型量化产品中部分业绩下跌。天天基金网数据显示,以初始基金主份额为例,雷俊管理多只指数产品5年多时间,任职回报都是正收益,最好表现达65.54%。
而主动型量化产品中,雷俊管理长城量化精选股票A管理5年多时间,任职回报-5.62%,管理长城量化小盘股票A基金4年多时间,任职回报仅7.07%。
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对比来看,雷俊管理的指数型产品长期任职回报较好,而管理的主动型量化产品1只负收益,明显不如指数产品表现。
长城量化选股鑫选是一只主动型量化产品。雷俊管理主动型量化产品和指数型产品回报差距明显情况下,他发行新的主动量化基金,或许影响了投资者判断,进而基金可能发行失败。
此外,据证券时报报道,截至2024年7月7日末,公募量化基金总份额较2024年年初减少了145.71亿份,降幅6.03%。其中,依托基金经理能力、捕捉市场超额收益的主动型量化基金成了基金份额减少的“重灾区”,累计减少123.15亿份,占比高达84.52%。
并且wind数据显示,目前可以统计到的含有量化主题的公募量化产品为214只(多种份额合并计算),截至2024年7月7日末,有163只2024年以来基金净值下跌。其中,雷俊管理的长城量化小盘年内跌幅达19%,管理的长城量化精选股票年内跌幅达18%。
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公募主动型量化产品业绩表现2024年以来下跌较大,雷俊管理的主动型量化产品也均跌幅超过10%。因此雷俊再发行主动量化产品,不排除投资者参考过去的业绩做出判断。
从管理人长城基金来看,长城量化选股鑫选发行失败,背后是长城基金在权益类产品上存在相对短板。
指数型的量化产品还是主动型的量化产品都归属权益类产品。
目前公募还未披露二季报,以一季度为例,wind数据显示,截至2024年一季度末,长城基金公募管理规模达3088.59亿元,规模在全市场排37位。
一季度,长城基金的权益类产品(股票型和混合型)规模为274.23亿元,固收类产品(债券型和货币型)规模为2812.26亿元,权益类产品规模占比仅8.87%,不足10%。
目前从规模上来看,长城基金的优势依旧是固收类产品。对于长城基金来说后期需要在保持固收优势下,增大增强权益类产品。
对于长城基金发行新产品失败的情况,你怎么看呢?