雷递网 乐天 8月15日
高瓴旗下独立的、专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了截至2024年第二季度末的美股持仓情况。
数据显示,二季度HHLR在美股市场共持有78只股票,持仓总市值约为40.54亿美元,前十大重仓股为拼多多、百济神州、阿里巴巴、贝壳、传奇生物、唯品会、网易、ARRIVENT BIOPHARMA、携程、KINIKSA PHARMACEUTICALS,其中8只为中概股。
在HHLR二季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比接近85%,占据主导地位。
具体来看,今年二季度HHLR Advisors新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股公司。HHLR Advisors在上个季度持有阿里的价值仅千万美元,但第二季度所持股权价值3.87亿美元,可谓是大笔买入。阿里已成为HHLR Advisors重要持仓股。
二季度,HHLR减持了拼多多、亚马逊、微软、丹纳赫、贝壳等公司,还清仓了百度,以锁定收益。HHLR在2024年第二季度减持了近值2亿美元的拼多多股权。
以HHLR连续三个季度的第一大重仓股拼多多为例,数据显示,拼多多首次进入HHLR前十大重仓股的时间是2022年第三季度,期间拼多多股价最高涨幅达到221%。
相比对拼多多、阿里的重要持仓,HHLR对京东的持股很少,持有京东不到200万美元的股权。
高瓴第二大重仓股百济神州7月份以来股价涨幅达到31.21%。据百济神州对外披露的2024年上半年主要财务数据显示,百济神州上半年营收增长超60%,若按照GAAP(美国通用会计原则)计算,百济神州第二季度经营亏损1.07亿美元,若按经调整数据计算,第二季度取得经营利润4846.4万美元,实现扭亏为盈。
高瓴对百济神州的投资可以追溯到其早期阶段,在百济神州创立至今的 11年间,高瓴共计参与和支持了百济神州的 8 轮融资。
除中概股外,科技依旧是HHLR Advisors的主要投资逻辑,二季度 HHLR Advisors增持了“美股科技七姐妹”中的苹果、英伟达、谷歌、META等科技公司相关标的。
值得注意的是,最近半年,HHLR看起来避开了对新能源公司的持股,没有持有特斯拉、蔚来、理想汽车、小鹏汽车等新能源企业股权,仅持有极氪价值273万美元的股权。
———————————————
雷递由媒体人雷建平创办,若转载请写明来源。