据证券之星公开数据整理,近期恺英网络(002517)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入25.55亿元,同比上升29.28%,归母净利润8.09亿元,同比上升11.72%。按单季度数据看,第二季度营业总收入12.48亿元,同比上升22.13%,第二季度归母净利润3.83亿元,同比下降11.85%。本报告期恺英网络三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达36.04%。
本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率82.01%,同比减2.42%,净利率31.66%,同比减25.84%,销售费用、管理费用、财务费用总计10.23亿元,三费占营收比40.05%,同比增36.04%,每股净资产2.64元,同比增15.24%,每股经营性现金流0.43元,同比增63.17%,每股收益0.38元,同比增8.57%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 在建工程的变动原因:本报告期工程项目投入增加。
- 使用权资产变动幅度为254.09%,原因:本报告期房屋租赁确认的使用权资产增加。
- 租赁负债变动幅度为1408.03%,原因:本报告期房屋租赁确认的租赁负债增加。
- 应收款项融资变动幅度为-38.02%,原因:本报告期银行承兑汇票到期兑付及贴现。
- 预付款项变动幅度为56.68%,原因:本报告期末预付分成费和广告费增加。
- 其他应收款变动幅度为-60.21%,原因:本报告期收回股权转让款。
- 其他权益工具投资变动幅度为507.06%,原因:本报告期权益性投资增加。
- 递延所得税资产变动幅度为117.67%,原因:本报告期新增租赁确认的递延所得税资产增加。
- 应付账款变动幅度为36.39%,原因:本报告期应付市场推广款项和游戏分成款增加。
- 应付职工薪酬变动幅度为-53.07%,原因:本报告期年度奖金发放完毕。
- 应交税费变动幅度为-32.0%,原因:本报告期应交所得税减少。
- 一年内到期的非流动负债变动幅度为45.01%,原因:本报告期一年内到期的租赁负债增加。
- 其他流动负债变动幅度为964.75%,原因:本报告期待转销项税额增加。
- 递延所得税负债变动幅度为61.52%,原因:本报告期新增租赁确认的递延所得税负债增加。
- 营业成本变动幅度为45.77%,原因:本报告期对外分成费增加。
- 销售费用变动幅度为103.92%,原因:本报告期公司市场推广费增加。
- 管理费用变动幅度为-34.21%,原因:本报告期员工持股计划及股票期权计划费用摊销减少。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为63.17%,原因:本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-90.5%,原因:本报告期投资支付的现金较上年同期增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为52.32%,原因:本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少。
- 现金及现金等价物净增加额变动幅度为730.59%,原因:本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加、本报告期投资支付的现金较上年同期增加、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为30.96%,近年资本回报率极强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为36.8%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值极高。
- 融资分红:公司上市14年以来,累计融资总额79.75亿元,累计分红总额7.90亿元,分红融资比为0.1。
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在18.18亿元,每股收益均值在0.84元。
重仓恺英网络的前十大基金见下表:
持有恺英网络最多的基金为华夏中证动漫游戏ETF,目前规模为63.81亿元,最新净值0.7214(8月23日),较上一交易日下跌0.55%,近一年下跌37.78%。该基金现任基金经理为徐猛。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:能否介绍一下形意大模型?
答:目前,公司已经成立了 I应用研究中心,公司自研的《形意》大模型已应用于实际研发场景中。《形意》大模型注重游戏垂类场景的应用,基于多款上线盈利产品与多个 IP的合作经验对其进行训练,直接对接真实的游戏开发需求,并成功为多个项目的研发实现显著增效。《形意》主要拥有“形”与“意”两大功能,前者提供图像生成能力,后者则注重文本内容的理解与处理。《形意》采用了与常见的综合性 IGC工具不同的技术路径,结合了公司对游戏研发领域的经验与认知,注重输出内容“开箱即用”,因而更贴近实际研发需求。
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