国泰君安上半年净利降逾12%,机构与交易业务贡献四成营收

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01国泰君安上半年实现营业收入170.70亿元,同比减少6.89%,净利润50.16亿元,同比减少12.64%。

02其中,国际业务营业收入实现正增长,增加45.56%,其他业务均出现同比下降。

03报告期内,公司证券主承销额4345.89亿元,同比增长26.4%,市场份额9.23%,排名提升至行业第3位。

04然而,投资银行业务营收下滑幅度最大,减少27.84%。

05国泰君安拟每10股分配现金红利1.5元,占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%。

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国泰君安证券股份有限公司(下称“国泰君安”,601211.SH,02611.HK)上半年仅国际业务的营收实现正增长。
8月29日晚间,国泰君安发布2024年半年度报告称,报告期内,公司实现营业收入170.70亿元,同比(与前一年同期相较,下同)减少6.89%;实现归属于母公司所有者的净利润(下称“净利润”)50.16亿元,同比减少12.64%。
今年上半年,国泰君安基本每股收益为0.52元/股,同比减少14.75%。截至报告期末,国泰君安总资产为8980.60亿元,较2023年末的9254.02亿元资产总额减少2.95%。
同时,国泰君安在2024年半年报中公布了中期利润分配方案,拟每10股分配现金红利1.5元(含税)。若按照公司截至2024年6月30日的总股本89.04亿股为基数计算,分配现金红利总额为13.36亿元,占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%。
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主营业务方面,整体来看,今年上半年国泰君安仅国际业务的营业收入实现同比正增长,增加了45.56%。
国泰君安2024年半年度报告显示,报告期内,公司投资银行、投资管理、财富管理、机构与交易等业务的营业收入均出现同比下降,分别减少27.84%、16.75%、10.05%和5.86%。
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具体而言,对于今年上半年唯一营收实现正增长的国际业务,国泰君安表示,报告期内,公司国际化布局取得积极进展,英国子公司完成首批权益类北向客需交易,澳门子公司完成首笔港股经纪交易,越南子公司股票纳入MSCI前沿市场指数。
“2024年6月末,客户资产托管金额较上年末增长8.4%;投行业务承销债券规模1877亿港元、同比增长169.7%,在中资券商中规模排名升至第2位;跨境衍生品累计新增名义本金2821.36亿元、同比增长55.3%,期末余额1214.21亿元、较上年末减少25.5%。”国泰君安指出。
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对于上半年营收下滑幅度最大的投资银行业务,国泰君安表示,报告期内,公司证券主承销额4345.89亿元、同比增长26.4%,市场份额9.23%、较上年增长1.11个百分点,排名提升至行业第3位。
“具体来看,股权主承销额48.51亿元、同比下降77.5%,市场份额4.88%、较上年下降1.33个百分点。其中,IPO主承销家数5家,排名并列行业第1位;IPO主承销金额21.39亿元、同比下降80.4%,市场份额7.07%、较上年下降1.76个百分点,排名行业第6位。”国泰君安称。
国泰君安指出,债券主承销金额4297.38亿元、同比增长33.3%,市场份额9.32%、较上年增长1.01个百分点,排名行业第3位,其中,公司债主承销额1733.12亿元、同比增长29.9%,市场份额9.25%、较上年增长1个百分点,排名行业第3位。
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对于营收贡献超40%的机构与交易业务,国泰君安指出,研究业务方面,报告期内,公司研究所共完成研究报告4394篇,开展对机构客户路演2.5万人次,其中,对核心客户路演次数1.65万次,同比增长42.9%。
“机构经纪业务方面,报告期末,机构客户账户资产2.67万亿元,较上年末下降0.1%;报告期内,机构客户股基交易额5.99万亿元,同比增长9.0%,市场份额2.60%、较上年提升0.30个百分点。其中,QFII股基交易量2.36万亿元,同比增长55.7%。托管外包业务规模2.88万亿元、较上年末下降5.9%,其中,托管公募基金规模1873亿元、较上年末增长6.8%,继续排名证券行业第1位。”国泰君安指出。
国泰君安进一步指出,交易投资业务方面,2024年上半年,场外衍生品累计新增名义本金5158.82亿元、同比增长18.0%;期末存续名义本金余额2968.56亿元、较上年末下降8.9%。
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官网资料显示,国泰君安由创设于1992年的原国泰证券和原君安证券通过新设合并、增资扩股,于1999年8月18日组建成立。上海国有资产经营有限公司为公司控股股东,上海国际集团有限公司为公司的实际控制人。
国泰君安直接控股6家境内子公司,在境内共设有37家分公司、345家证券营业部和18家期货分公司、7家期货营业部。其中,直接控股国泰君安金控,间接控股国泰君安国际
据大智慧VIP,截至8月29日收盘,国泰君安A股收报14.07元/股,涨0.79%;国泰君安港股收报8.15港元/股,涨0.74%。