恶心了 | 谈股论金

                                                             

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恶心了



盘面消息



A股三大指数今日延续萎靡表现,沪指再创阶段新低。截止收盘,沪指跌0.81%,收报2765.81点;深证成指跌1.44%,收报8130.77点;创业板指跌1.70%,收报1538.07点。沪深两市成交额仅有5426亿元,较昨日微幅放量79亿元。



小水看盘


半夜鸡叫,国泰君安宣布合并海通证券。


其实这个消息在6月中旬刚刚被辟过谣,事实再一次证明,所谓谣言就是遥遥领先的预言。群情激奋,证券业再一次将产生巨无霸:两者相加,总资产是1.6万亿,排在首位。


为什么说是再次?因为国泰君安本身就是由历史上两家大牌公司合并而来,而申万宏源更是经历两次合并而成。当然,每一次合并都是风险处置的结果,都是有人捅了天大的窟窿,都是为了掩盖巨额亏损、稳定市场。这一次同样,所以,并不存在大家想象中的强强联合,只不过是抱团取暖而已,否则海通的下场是无法想象的。


海通业绩断崖式下跌,更关键的是潜在的窟窿非常巨大,大到足以让它从市场上消失,大到足以让后面的报表没有人敢签字的程度。确切的讲,类似的合并本质上是一种排雷行为,归于“合并同类项”已经是非常乐观的说法了。海通的投资者实际上要感谢党和政府给了一次活命的机会,给了一次逃出生天的机会。希望大家以后对自己的投资一定要尽到责任,这样的幸运并不会总是发生。


当然了,毕竟算是利好,特别是对海通证券算是利好,对行业也起到了一定的提振作用,特别是对垃圾股而言。今天证券板块涨幅排在前面三个涨停的恰恰就是垃圾,一个是锦龙,一个是天风,一个是国海,他们的业绩都是非常非常糟糕。中国银河和中金公司排在其后,这两家公司倒是存在着合并的可能。因为这是券商中间,目前唯一能够真正形成资源互补的两个公司。


重组的结果会怎样?其实昨天复牌的国信证券已经给了一个很好的说明。昨天国信复牌之后大跌5%,今天又排在证券板块跌幅榜第一位。甚至连中信证券也是高开低走,最后收盘的时候跌了0.26%。


可以想象证券类的重组合并,最后的结果基本上是“见光死”。


今天盘面上除了证券之外,大金融还是比较出彩的。保险又是涨幅榜第一。从上周四我们在水皮私享会内部跟大家介绍了保险之后,我们发现周五它涨幅榜第一,本周一涨幅榜也是第一,星期四涨幅榜是第三,那今天周五涨幅榜再次名列第一。保险之所以能够持续强劲的反弹,我想是跟它基本面有关,而它的基本面又跟国债最近的市场热点相关。


银行今天出现了冲高回落的过程,虽然相比最后指数没有翻红,但是一些主要银行还是上涨的。尽管跟上午上冲的时候涨幅有所回落,但银行的上涨显而易见,这跟大家对降准的预期有很大的关系。仍要提示大家,降息恐怕只是一种愿望,短期来讲可能性并不大,所以这个消息对银行构成利好。


我们现在就看周末的时候降准是不是能够如期而至。无论如何,央行的表态对于银行股的走稳起了很大的作用。


盘面上今天调整的板块非常多,只有一些大金融,包括汽车整车相对强势,大多数股票都是回落的。下跌的股票有 4545家,上涨的只有528家,成交量也再度萎靡到 5400亿左右。调整比较凶狠的集中在新能源,不管是光伏、风电、能源、金属、电池都在俯冲之列。


我们一直提醒大家,要抓住一切反弹的机会,尽量减轻负担。


今天消费电子也在调整的前面。这个板块中间的一些个股已经成了妖股,包括华强电子、深圳华强都是类似的妖股。另外一个很大的板块,就是以半导体为代表的TMT板块,因为这个板块实际上是美股英伟达概念的影子股,现在我们特别担心英伟达是一个泡沫破灭的过程。


人民币汇率今天再一次走强,已经到了7.08的位置。人民币在国际结算中间的份额越来越大,已经到了4.74,这是有记录以来第一次。为什么人民币不能大幅贬值,原因就在这个地方。因为人民币越来越成为结算货币,所以比较坚挺的人民币对我们是有帮助的。


周末了,我们也提醒过大家,这个点位进场肯定是买套,离场一定是割肉。盘面上主要留下一个疑问,国家队去哪了?


今天市场上流行的段子,就是关于券商的。过去券商是旗手,券商只要拉涨停,就引发对牛市的憧憬。后来券商变成了唢呐,唢呐一吹,没有送不走的。现在券商变成了大盘的毒药,券商一涨停,大家就吃席。我觉得很形象。(本文数据来自:choice数据)


一句话点评:恶心了。


下周二(9月10日)19:00水皮将在【抖音和视频号】进行公开直播!大家可以提前预约直播,不用担心下周错过!

排版:刘雪影


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