观点网讯：9月9日，华夏基金管理有限公司发布公告，宣布华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称：华夏北京保障房REIT）的收益分配方案。
华夏北京保障房REIT于2022年8月22日成立，由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，中国建设银行股份有限公司为基金托管人。此次收益分配基准日为2024年6月30日，基准日公募REITs份额净值为2.4825元，可供分配金额达到2683.05万余元。分红方案为每10份公募REITs份额分配0.5366元，标志着2024年度首次分红。
分红相关日期安排如下：权益登记日定于2024年9月12日，除息日为2024年9月13日（场内）和2024年9月12日（场外），现金红利发放日则为2024年9月20日（场内）和2024年9月18日（场外）。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人。