长城证券:神州控股(00861)大数据持续发力 跨境出海成效显著

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智通财经APP获悉,9月12日,长城证券发布了神州控股(00861)2024年中期业绩点评研报,看好公司未来长期发展,预测公司2024-2026年实现营收192.55亿元、205.90亿元、222.08亿元;归母净利润分别为4.91亿元、5.83亿元、7.43亿元,PE 11X、9X、7X,维持“增持”评级。

报告指出,神州控股的大数据业务在2024年上半年保持了强劲的增长势头。公司大数据产品及方案的收入达到12.77亿元,同比增长17%,毛利为3.15亿元。在剔除子公司神州信息的影响后,大数据产品及方案的收入同比增长31%,毛利同比增长11%。报告期内,公司实现面向城市+企业客户的多项业务增量拓展。此外,公司在手订单充足,截止上半年大数据业务已签未销 24.24 亿元,同比提升 15%,为公司大数据业务规模的持续扩大奠定了夯实基础。

神州控股正通过其核心技术推动产品及方案的快速标准化复制。公司将以知识图谱构建的业务孪生体与AI大模型生态平台能力深度嵌入大数据产品及方案中,聚焦于数智城市、数智供应链、数智金融等重点场景,加速“多行业+多客户”二维矩阵的产品及应用标准化复制与落地。在具体场景应用方面,神州控股洞察行业需求,以数智化赋能企业创造价值。公司打造的数智供应链控制塔,通过统一集成ERP、SCM、WMS、CRM等数据源,以及采集企业日常运行设备产出的数据,提供生产管理端到端所需的数据洞察、分析及智能决策,以可视化界面的形式呈现,极大提升了企业运营效率。

此外,报告强调了神州控股在跨境出海方面的显著成效。随着中资企业加快产能出海与技术出海布局,神州控股凭借其构建的全球服务网络和积累的业务资源与运营经验,海外业务取得了显著进展,2024年相继中标比亚迪在泰国、越南的供应链出海业务订单。2024年上半年,公司境外收入达到4.65亿元,同比增长55%,占收入的7%,境外收入占比持续提升(2022年上半年1%)。

神州控股在大数据和跨境出海方面的快速发展,为公司持续推进战略布局落地和长期稳健发展奠定了坚实基础,同时,也为投资者提供了新的投资机会。随着国内数字经济的进一步发展以及中资企业出海规模的不断增长,神州控股将迎来更加广阔的发展空间。