保利发展：拟将15亿元债券闲置募资用于临时补充流动资金

保利发展控股集团股份有限公司（简称“保利发展”）拟将15亿元债券闲置募资用于临时补充流动资金，这一决策是基于公司当前的资金运作情况和战略需求。以下是关于此事的详细解析：

一、债券发行与募集资金情况

• 债券发行：2024年9月10日，保利发展成功发行了“24保利06”和“24保利07”两只债券，分别募集资金15亿元和5亿元，总计20亿元。

• 募集资金用途：根据公告，这20亿元募集资金主要用于偿还公司债券本金和有息债务。其中，5亿元用于偿还“21保利05”债券本金，该债券回售规模为5亿元，票面利率为3.39%，起息日为2021年6月1日，回售资金实际兑付日为2024年6月3日，到期日为2026年6月1日。剩余的15亿元则用于偿还其他有息债务，涉及多家子公司，包括佛山市南海区保狮置业有限公司、贵阳保成企业管理有限责任公司、保利(重庆)投资实业有限公司和西安中尚硕房地产开发有限公司，金额分别为3.90亿元、4.14亿元、1.41亿元和5.55亿元。

二、闲置资金的使用计划

• 临时补充流动资金：截至公告出具日，保利发展已使用5亿元募集资金用于置换“21保利05”回售公司债券本金，剩余15亿元募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，保利发展计划将这15亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

• 使用范围：这笔资金将用于与主营业务相关的生产经营活动，明确不用于股权投资、购置土地等非主营业务领域。

三、决策背景与意义

• 提高资金使用效率：通过临时补充流动资金，保利发展可以更好地满足日常运营和业务拓展的资金需求，提高资金的使用效率和灵活性。

• 强化公司流动性：在当前市场环境下，保持充足的流动资金对于企业的稳健运营至关重要。保利发展的这一决策有助于增强其财务稳健性和抗风险能力。

综上所述，保利发展拟将15亿元债券闲置募资用于临时补充流动资金，是基于公司当前资金运作情况和战略需求作出的合理决策。这一举措将有助于提高资金使用效率、强化公司流动性，并为公司的持续稳健发展奠定坚实基础。