2024年9月19日,中海基金披露中海海颐混合(A:013581,C:013582)资产净值连续低于5000万元的提示性公告。
公告显示,截至2024年9月13日,该基金资产净值已连续 30 个工作日低于5000 万元。而根据约定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
Choice基金速览数据显示,中海海颐混合A(013581)成立于2021年11月16日,成立以来收益为-7.08%,同期业绩比较基准为2.34%,同类排名靠后,居于1170/1378。份额与规模上,该基金截至2024年二季度末,资产净值为3288.94万元,相较基金成立初期的2.62亿元,缩水超87%。
图片来源:Choice,数据截至2024年9月18日
截至2024年二季度末,该基金资产配置中债券占32.14%,股票占21.14%,现金占比13.42%。相较之下,同类的偏债混合型基金债券占比为72.13%,股票占比为17%,现金占比5.70%。
重仓股票中可见,该基金主要重仓大盘成长型,大盘股占比超50%。截至2024年二季度末,该基金前十大重仓股包括鸿日达、广西能源、寒武纪、中国西电等,前十大重仓股合计占比约为14.76%。
中海海颐混合(A:013581,C:013582)的基金经理为许定晴和殷婧。公开资料显示,许定晴为苏州大学金融学专业硕士,基金经理年限为14.56年,曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金,历任分析师、高级分析师、基金经理助理、研究总监、投资副总监,现任公司总经理助理、权益投资部总经理、权益投资总监、基金经理。Choice数据显示,许定晴在中海基金管理2只基金(剔除非主代码基金),任职回报一正一负,分别为-33.47%、1.26%。
另一位基金经理殷婧为厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师,基金经理年限为2.88年。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资基金基金经理。Choice数据显示,殷婧在中海基金管理的2只基金(剔除非主代码基金),任职回报均为负值。