这次放量值得重视了!多只宽基ETF连日表现,降息后入场信号更显现?

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划重点

01沪深两市多数收涨,宽基ETF迎来量价齐升,其中深证成指涨超1%,中小盘指数整体走势更加强势。

02美联储开启降息周期,A股全天成交6295.9亿元,环比放量近1500亿,港股市场继续表现亮眼。

03沪深300、上证50、中证1000、中证500等核心指数的代表ETF成交额连日增长,且多数今日增幅较显著。

04另一方面,出现成交额增长的港股ETF,更多是个人和机构持有份额大致相当,且前十大持有人多为外资、险资等。

05业内人士认为,降息及Powell的表态基本符合此前的预测及市场预期,港股市场具备反弹机会。

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财联社9月19日讯(记者 周晓雅)沪深两市多数收涨,宽基ETF也迎来量价齐升,反弹时点已到?

截至今日收盘,三大指数集体放量收涨,其中深证成指涨超1%,中小盘指数整体走势更加强势中证2000收涨超2%、中证1000收涨1.89%。伴随着故事飘红,A股全天成交6295.9亿元,环比放量近1500亿。

同样的,港股市场继续表现亮眼,恒指收涨2%,不仅创逾两周来高位,年内亏损也已在近日悉数收复;恒生科技指数涨3.25%,创两个月新高。

AH股同步走强,相应市场的宽基ETF成交也在明显放量。一方面,沪深300、上证50、中证1000、中证500等核心指数的代表ETF成交额连日增长,且多数今日增幅较显著;另一方面,出现成交额增长的宽基ETF多是中央汇金投资上半年的增持对象。

而出现成交放量的港股ETF,更多是个人和机构持有份额大致相当,且前十大持有人多为外资、险资等。成交的放量释放出什么信号?

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沪深300、创业板等ETF连日成交放量

随着美联储开启降息周期,今日开盘不久,沪深300走出V型走势,沪深300ETF的成交额也在上午10点30左右迎来第一轮放量。其中,放量较为显著的华泰柏瑞沪深300ETF截至上午收盘的成交额已达到37.62亿元,接近前一交易日全天的成交额(39.61亿元)。

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午后,该ETF继续交投活跃,全天的成交额也达到了53.32亿元,环比增加13.71亿元,已是连续第3个交易日成交额上涨。不过,并非所有的沪深ETF都出现放量的情况,挂钩沪深300的ETF今日合计成交85.35亿元,环比有所减少。

其他的核心指数也出现单只代表宽基ETF成交连日放量的情况。创业板ETF中,易方达创业板ETF成交额也连续2日放量,今天成交27.9亿元,环比增加13.39亿元。

上证50ETF中,华夏上证50ETF的成交额也达到24.01亿元,也是连续第3天成交额增长,环比增加了1.3亿元。

另外,南方中证1000ETF和南方中证500ETF今日的成交额分别为20.32亿元、19.73亿元,前一交易日成交额均不超过10亿元,环比成交放量较为显著。

值得留意的是,上述ETF也是今年上半年中央汇金投资的主要增持产品。华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF上半年均被中央汇金投资增持超200亿份;南方中证500ETF被增持60亿份以上;而易方达创业板ETF、南方中证1000ETF的前十大持有人行列在今年上半年末新进中央汇金投资。

港股市场ETF成交亦活跃

港股市场的核心宽基ETF也出现成交放量的情况。华夏恒生科技ETF今日成交额达到30.98亿元,较前一日(10.59亿元)增加近两倍。这也是8月初以来,该ETF的成交额再次超过30亿元。截至目前,该ETF规模为208.01亿元。

同样的,华夏恒生互联网科技业ETF今日的成交额也超过30亿元,达30.6亿元,环比增加23.66亿元,增幅超过三倍。华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF的成交额也达到26.17亿元,较前一日的7.39亿元显著放量。

不过,不同于前述的A股核心指数宽基ETF,这3只挂钩H股的ETF更多由个人投资者持有,前十大持有人多是外资、险资、私募。比如,巴克莱银行(BARCLAYS BANK PLC)在上半年底为位列3只ETF的第一大持有人,太平洋人寿保险在6月底也现身华夏恒生科技ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF的前十大持有人。

整体来看,Wind数据显示,截至9月18日,9月以来非货ETF净流入277.84亿元,已是连续第四个月非货ETF整体净流入。

前述的华泰柏瑞沪深300ETF在9月吸金最多,达80.27亿元,易方达沪深300ETF本月吸金71.48亿元,而易方达创业板ETF本月吸金30.47亿元。另外,华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等本月吸金也在20亿元以上。

持续放量后需要关注什么?

成交的持续放量,叠加当前美联储开启降息周期,业内对后市的观点也有了新的变化。鹏华基金国际业务部基金经理李悦认为,本次降息及Powell在新闻发布会上的表态基本符合此前的预测及市场预期:降息50bps,同时表态经济不错并上调点阵图的长期利率预期,以打消市场对衰退的担忧。

具体到港股市场,李悦分析,作为受海外边际流动性影响较大的资产,港股相较A股更具估值修复弹性,当前位置具备反弹机会。

西部利得基金则表示,降息50BP落地或能进一步打开货币政策空间,但股债市场核心仍需要关注国内基本面的变化以及政策发力的节奏。

“对权益资产而言,港股因对外部流动性敏感,联系汇率下跟随降息,其弹性较A股更大。”从行业层面看,平安基金认为,对利率敏感的成长风格(生物科技、科技硬件等)、海外美元融资占比较高的板块、港股本地分红甚至地产等,以及出口链条,也可能边际上受益。同时,降息利空传统的防御类资产。

在他们看来,后续几个月数据至关重要,如果降息逻辑能“立得住”,则风险资产有望获得更好的表现。

(财联社记者 周晓雅)