9月23日，万家鑫安纯债债券E（016598）下跌0.01%，最新净值1.02元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.03%。
据了解，万家鑫安纯债债券E成立于2022年9月，基金规模0.02亿元，成立来累计收益率6.48%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，万家鑫安纯债债券E的基金机构持有0.01亿份，占总份额的40.62%，个人投资者持有0.01亿份，占总份额的59.38%。
公开信息显示，现任基金经理周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金的基金经理。现任基金经理孙佳佳女士:中国,研究生、硕士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。2023年11月15日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
截止2024年6月30日，万家鑫安纯债债券E前五持仓占比合计16.77%，分别为：23附息（4.41%）、24特别（4.04%）、23国债24（2.79%）、23国债（2.78%）、20浦发（2.75%）。