9月23日,光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)下跌0.01%,最新净值1.02元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.04%。
据了解,光大保德信鼎利90天滚动持有债券C成立于2024年3月,基金规模1.99亿元,成立来累计收益率1.82%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,光大保德信鼎利90天滚动持有债券C的基金机构持有0.10亿份,占总份额的5.01%,个人投资者持有1.87亿份,占总份额的94.99%。
公开信息显示,现任基金经理李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士学位。2007年7月至2007年11月任职华泰证券股份有限公司固定收益部;2007年11月至2009年7月在光大证券股份有限公司担任债券分析师;2009年7月至2012年5月在国信证券股份有限公司担任经济研究所高级分析师;2012年5月至2018年8月在汇添富基金管理股份有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理;2018年8月至2021年5月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/个人养老金投资部固收投资经理;2021年6月加入光大保德信基金管理有限公司,现任固收管理总部固收研究团队联席团队长,2021年7月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至2023年4月担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至今担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2022年9月至今担任光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月8日至2024年7月27日任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金基金经理。
截止2024年6月30日,光大保德信鼎利90天滚动持有债券C前五持仓占比合计35.66%,分别为:24金华01(8.87%)、24深铁01(8.80%)、23临城G1(6.06%)、23天投05(5.97%)、22厦贸03(5.96%)。