9月23日，恒生前海恒源丰利债券A（016359）下跌0.01%，最新净值1.25元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.04%。
据了解，恒生前海恒源丰利债券A成立于2022年11月，基金规模10.02亿元，成立来累计收益率31.62%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，恒生前海恒源丰利债券A的基金机构持有8.03亿份，占总份额的99.96%，个人投资者持有0.00亿份，占总份额的0.04%。
公开信息显示，现任基金经理李维康先生:中国国籍,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理。现任基金经理张昆先生:中国,国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金基金经理。2024年5月20日担任恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日至2024年6月19日担任恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理。
截止2024年6月30日，恒生前海恒源丰利债券A前五持仓占比合计28.28%，分别为：24国债02（8.03%）、24云投（5.10%）、24湘财01（5.07%）、24临汾（5.06%）、24进出（5.02%）。