每经记者:李娜 每经编辑:肖芮冬
日前,华宝中证100ETF联接基金C类份额的一则分红公告引发关注。同分配权下,只有C类份额获得分红,而A类份额并未进行分红。究竟是怎么回事?
C类份额独自分红
公告显示,此次为华宝中证100ETF联接C份额分红,分红方案为每10份分配2.7元。同时,该公告表示,这是该产品2024年度的第一次分红,更是该份额增设以来的首次分红。
华宝中证100ETF联接基金成立于2009年9月29日,其此次分红的对象仅限2019年5月10日增设的C类份额投资者。
值得注意的是,华宝中证100ETF联接A份额此次没有进行分红,华宝中证100ETF也没有分红。
该基金现任基金经理为陈建华,于2012年正式管理产品,是一名有着12年投资经验的老将。公开资料显示,陈建华于2007年8月加入华宝基金,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。
截至2024年6月底,该基金A份额、C份额合计资产规模为4.37亿元。
散户持有份额超99%
华宝基金此次仅对华宝中证100ETF联接C份额进行分红,究竟是出于怎样的考虑呢?
有圈内人士猜测,应该是联接C都是机构投资者。
不过,该基金2024年中期报告显示,截至2024年6月30日,华宝中证100联接基金C类持有人户数为3298户,户均持有份额不足2500份,机构占比只有0.71%,99%以上都是散户。而其A类份额的机构投资者占比更是只有0.05%。可以说,华宝中证100联接基金是一只散户占据绝对主导地位的基金。
显然,上述市场猜测似乎并不成立。
有基金公司投研人士表示:“这种只给C类分红的情况特别少见。A、C类都是同一只基金,没有必要这样区分。”
特别的分红,总是有特殊的原因。《每日经济新闻》记者试图采访华宝基金,不过截至发稿,仍未得到答复。
两个多月C类份额暴增超8倍
根据公告,基准日9月11日,华宝中证100ETF联接C可分配利润接近2.12亿元,且每10份分配2.7元;照此计算,当日,华宝中证100ETF联接C的份额为7846.56万份。按照基准日华宝中证100ETF联接C的单位净值1.3525元计算,当日该产品的规模则约为1.06亿元。
天天基金网数据显示,华宝中证100ETF联接基金C份额在今年二季度末的份额只有818.97万份。这也意味着,该产品进入三季度以来的两个多月内,份额增加了7000万份,增幅达到了8.58倍。
另外,值得注意的是,尽管过去3个月,该基金C份额战胜了同类基金的平均水平。不过Wind数据显示,华宝中证100 ETF联接基金C,截至9月11日,三季度以来净值下跌了5.89%。
那么,究竟是谁在下跌时,大幅买入华宝中证100ETF联接基金C?只有华宝基金最为清楚。
此外,华宝中证100ETF联接C的招募说明书中明确约定,该基金“同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同”。
沪上某基金公司ETF人士则是向记者表示:“应该是资金进来以后,有分红的需求。”
值得注意的是,同日,西部利得基金也发布公告,西部利得汇逸债券A类份额本次不分红,C类份额本次每10份分红0.3元。
ETF联接基金的分红通常与其跟踪的ETF基金的分红情况密切相关。当ETF基金进行分红时,联接基金也会向其持有人进行分红。
统计数据显示,今年以来公募基金分红金额突破1200亿元。从基金类型看,ETF正在成为分红的重要力量,多只宽基ETF今年以来分红金额超过10亿元。
每日经济新闻