每经编辑:彭水萍
继昨日A股强势上涨4%之后,今日A股继续大涨,A股开盘一小时涨幅超3%。钢铁、建材、基建板块领涨市场,相关行业ETF——基建ETF(159619)、钢铁ETF(515210)、建材ETF(159745)涨幅最高均超4%。
昨日多项重磅政策推出。国务院新闻办公室举行新闻发布会,多项重磅政策同时推出。其中,中国人民银行主要负责人表示,近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元;降低中央银行政策利率,7天逆回购操作利率下调0.2个百分点;创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展。此外,会议上公布了最新的房产市场政策,提出将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近、下调二套房首付比例至15%等一系列利好政策。
政策利好迅速反映到了房产股,港股、A股中的房产股均有提振,基建ETF(159619)、钢铁ETF(515210)、建材ETF(159745)集体上涨。
机构指出,未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好,叠加当前部分公司已经处于价值低估区域,现阶段仍具结构性投资机遇,尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会,维持行业“看好”评级。
在“稳增长”“以旧换新”等政策推进下,我国钢铁需求有望长期维持稳定。而制造业仍持续发展,用钢占比将逐年提升,其中高壁垒、高附加值的高端钢材产品将最为受益。普钢板块需求有望长期维持稳定,而原料端供应紧缺格局已有所缓解,钢铁板块盈利未来有望回升,尤其是龙头企业高端品种比例不断提高进一步增厚利润。特钢板块关注业绩良好的标的。受益于下游航空航天、油气开采、汽车等领域发展,特钢消费前景广阔,部分特钢企业的在建项目有序投产,业绩有望稳定增长。
2024年1月1日至9月18日,钢铁ETF(515210)跌幅近19%。9月19日—25日,钢铁ETF(515210)开启上涨态势,涨幅超12%。
从基建、建材板块来看,从9月18日开始,基建ETF(159619)从低点上涨,截至9月25日,涨幅超12%;建材ETF(159745)9月18日—25日涨幅超10%。
展望下半年,地产宽松信号持续释放,装修建材企业需求或有积极变化;同时在行业整体应收等风险管理持续加强的背景下,企业资产负债表有改善前景;部分企业加强产品/客户结构调整等提质转型,部分竞争力持续强化的企业市占率有机会持续提升。
中信证券发布研报称,2024年上半年建筑行业规模总体增量有限,建筑央国企表现更为稳健,中信证券认为基建投资仍为经济增长的发力点,新基建相关将成为国内基建未来主要增量方向,细分方向的投资机遇值得关注。
感兴趣的投资者建议关注基建ETF(159619)、钢铁ETF(515210)、建材ETF(159745),一键布局基建、钢铁、建材板块龙头股,享受行业反弹带来的机遇。
注:市场观点随市场环境变化而变动,不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品,请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎。
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