酒类股26日盘中震荡走高,截至上午10:47,白酒股方面,泸州老窖(000568)涨近7%,舍得酒业(600702)、酒鬼酒(000799)、山西汾酒(600809)涨超5%,五粮液(000858)、贵州茅台(600519)涨超3%;啤酒股方面,燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132)、青岛啤酒(600600)均涨超3%。
食品饮料股亦走强,截至发稿,好想你(002582)涨停,千味央厨(001215)涨超8%,安井食品涨逾7%,三只松鼠(300783)涨近6%。
消息面上,促销费政策频出,近期上海市政府审议通过服务消费券发放方案,决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。本轮服务消费券投入市级财政资金5亿元。
开源证券表示,在宏观经济下行周期中,淡旺季分明可能是近年来市场常态,在商务需求筑底的过程中,更多消费由居民需求拉动,而居民需求具备较强的季节特征,淡季消费场景释放不强,在人均可支配收入低预期的背景下,居民消费更偏向于保守行为。从中秋反馈来看消费仍处于低迷状态,渠道共性表现为高库存和低盈利水平。目前食品饮料估值已普遍回落,且头部企业仍有提高分红比例趋势,板块已经具备性价比。从基金持仓情况来看,二季度公布持仓比例环比下降较多,同时也意味着底部筹码结构更加稳固。下半年需求承压,目前优先考虑防御标的,低估值高分红应是重要布局方向。
对于白酒,东莞证券表示,中秋白酒动销表现平淡,整体延续弱复苏。根据微酒数据,今年中秋,白酒销售下滑30%左右。分场景看,由于中秋时间较短,婚宴、家宴等同比下滑,礼赠表现亦有所放缓。分价格带来看,除茅五外,100元—300元价格带的产品在用酒价位降级与县乡级送礼等需求带动下,表现优于行业水平。而次高端及以上价格带受商务宴席、礼赠等需求拖累,动销相对疲软。考虑到今年中秋与国庆时间存在一定距离,预计国庆前需求或存在增量回补。目前我国消费仍处于弱复苏,预计白酒日后分化将进一步加剧。其中,具有强品牌力、强区域优势的公司市场份额有望进一步提升。(证券时报)
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