每经AI快讯,华泰证券指出,计算机行业作为高贝塔行业,行情表现与市场流动性及市场风险偏好相关性较强。年初至今,申万一级计算机指数下跌幅度位于第2位;从基金持仓比例来看,已降至2022年以来次低水平,且以被动ETF指数持仓为主,当前板块筹码结构良好。9月24日国新办金融发布会宣布降息降准、新设货币工具等多项举措超出市场预期,资本市场流动性及市场风险偏好显著提升,在此背景下,华泰证券积极看多计算机板块的估值修复行情。短期关注直接受益的金融IT板块,如若后续国家推出积极的财政政策,则建议关注财政政策潜在支持方向,如车路云一体化/交通信息化/无人驾驶、低空经济、信创、工业自动化等,以及此前受损于财政支出收缩的财税IT、网络安全方向。
每日经济新闻