9月30日，海富通瑞兴3个月定开债券A（012012）下跌0.37%，最新净值1.05元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.64%。
据了解，海富通瑞兴3个月定开债券A成立于2021年8月，基金规模5.24亿元，成立来累计收益率10.90%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，海富通瑞兴3个月定开债券A的基金机构持有5.00亿份，占总份额的100.00%，个人投资者持有0.00亿份，占总份额的0.00%。
公开信息显示，现任基金经理张靖爽女士:中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通一年定期开放债券基金经理。2016年11月至2019年11月兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月11日至2021年2月26日兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月2日至2020年10月23日任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起至2022年12月1日任海富通新内需混合基金经理。2019年10月至2021年4月21日兼任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月至2021年7月兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。2020年6月22日担任海富通富泽混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2022年8月9日担任海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月21日起担任海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
截止2024年6月30日，海富通瑞兴3个月定开债券A前五持仓占比合计28.74%，分别为：19东方（6.50%）、21成华（6.05%）、21贵阳（5.87%）、24豫航（5.85%）、20辽宁（4.47%）。