9月30日，中加恒享三个月定开债券（015076）下跌0.33%，最新净值1.03元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.62%。
据了解，中加恒享三个月定开债券成立于2022年4月，基金规模26.31亿元，成立来累计收益率8.35%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，中加恒享三个月定开债券的基金机构持有25.47亿份，占总份额的100.00%，个人投资者持有0.00亿份，占总份额的0.00%。
公开信息显示，现任基金经理张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任中加优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月29日任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。现任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日起任中加瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日起担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
截止2024年6月30日，中加恒享三个月定开债券前五持仓占比合计42.87%，分别为：21国开（9.84%）、24国开（9.09%）、23天津（8.24%）、21国开（7.93%）、23国开（7.77%）。