9月30日，中加颐兴定开债券（005879）下跌0.33%，最新净值1.02元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.58%。
据了解，中加颐兴定开债券成立于2018年6月，基金规模40.08亿元，成立来累计收益率29.43%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，中加颐兴定开债券的基金机构持有39.16亿份，占总份额的100.00%，个人投资者持有0.00亿份，占总份额的0.00%。
公开信息显示，现任基金经理袁素女士:中国国籍,硕士研究生,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2020年10月16日至今)、中加博裕纯债债券型证券投资基金(2020年10月23日至今)、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2020年10月23日至2022年11月15日)、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加民丰纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年6月25日至今)、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金(2021年9月8日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加穗盈纯债债券型证券投资基金(2021年2月23日至2022年12月5日)的基金经理。曾任中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月29日担任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年01月02日担任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现任基金经理王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至2024年1月17日)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加裕盈纯债债券型证券投资基金(2020年03月04日至今)的基金经理。中加丰裕纯债债券型证券投资基金(2020年03月20日至今)的基金经理。中加丰尚纯债债券型证券投资基金(2020年03月20日至今)的基金经理。中加丰享纯债债券型证券投资基金(2020年03月20日至今)的基金经理。中加瑞盈债券型证券投资基金(2020年7月15日至今)的基金经理。2022年10月10日任中加颐智纯债债券型证券投资基金的基金经理。中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至2022年11月8日)的基金经理。2024年6月6日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
截止2024年6月30日，中加颐兴定开债券前五持仓占比合计21.71%，分别为：20民生（5.11%）、24国开（4.78%）、21浦银（4.38%）、24国开（3.89%）、20青岛（3.55%）。