节前最后一日A股“满屏”纪录,上证指数直接拿下3300点,创业板指、科创50、北证50同步创下历史最大涨幅,券商股历史首次全线涨停。
截至9月30日收盘,上证指数涨8.06%报3336.5点,深证成指涨10.67%,创业板指涨15.36%,北证50涨22.84%,科创50涨17.88%,万得全A涨9.71%。
市场成交额2.61万亿元,刷新历史天量。9月,创业板指累计上涨37.62%,涨幅创下历史新高;上证指数当月上涨17.39%,深成指涨26.13%。
港股延续上涨态势,9月30日,恒生指数收盘涨2.43%,创去年2月以来新高,月涨17.48%;恒生科技指数涨6.7%,月涨33.45%;恒生国企指数涨2.88%,月涨18.62%。
行情火爆带动股票型ETF成交额放巨量,6只股票型ETF周一成交额超100亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF以创纪录的257.99亿元成交额领跑市场;易方达创业板ETF、华夏科创50ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF也均打破各自成立以来的单日成交纪录。
境内ETF规模首破3万亿。截至9月30日,境内ETF规模3.41万亿,较年初2.05万亿规模增长66%。股票型ETF最新规模2.65万亿,其中,沪深300指数基金超过1万亿。
从ETF资金流向看,9月30日,资金净流入额TOP10的ETF分别为南方基金中证1000ETF、华泰柏瑞基金沪深300ETF、南方基金中证500ETF、华夏基金上证50ETF、易方达基金科创板50ETF、沪深300ETF易方达、博时基金可转债ETF、华夏基金科创50ETF、华泰柏瑞基金中证2000ETF、广发基金中证1000ETF指数,在9月30日分别获得111.55亿元、95.79亿元、70.15亿元、48.09亿元、35.66亿元、30.01亿元、19.45亿元、16.43亿元、14.62亿元、12.60亿元的资金净流入。
9月30日,ETF资金净流出额TOP10的ETF分别为银华日利ETF、证券ETF、红利ETF、红利低波100ETF、半导体ETF、华宝添益ETF、政金债券ETF、黄金ETF、红利ETF易方达、红利低波ETF,在9月30日分别获得-23.48亿元、-18.31亿元、-11.86亿元、-7.24亿元、-6.26亿元、-5.59亿元、-5.28亿元、-4.03亿元、-3.78亿元、-3.62亿元的资金净流入。
对于当下A股,中信证券认为,美元进入降息周期的环境下,国内货币政策的弹性提升;宏观价格信号疲弱的态势下,国内政策加力的必要性在提升;人民币汇率预期显著好转,预计增量政策将加码,A股磨底进程望提速。
海通证券指出,政策组合拳立足实体经济又兼顾资本市场,叠加前期股市处于历史性底部,中级行情启动条件已具备。本次A股放量大涨,主要是受益于前期宏观环境转弱下A股底部逐渐明确,以及本周政策积极转向。目前宏观基本面仍受地产消费拖累,后续随着财政持续发力,将有助于提振基本面预期,推动股市中级别行情逐渐展开。行业层面,当前地产、消费、医药行业估值和基金配置力度已处于历史低位,并且地产、消费领域是近期政策发力的重点。因此,在财政发力背景下地产、消费、医药等领域基本面有望逐渐改善,或成为中级别行情中的主线。