10月23日，国联安恒瑞3个月定开债券（017694）下跌0.04%，最新净值1.03元，连续4个交易日下跌，区间累计跌幅0.13%。
据了解，国联安恒瑞3个月定开债券成立于2023年8月，基金规模1.02亿元，成立来累计收益率2.95%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，国联安恒瑞3个月定开债券的基金机构持有0.99亿份，占总份额的99.99%，个人投资者持有0.00亿份，占总份额的0.01%。
公开信息显示，现任基金经理陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行上海交易中心交易员,光大保德信基金固收部基金经理,工银瑞信基金固收部基金经理,民生加银基金固定收益部总监兼基金经理,中融基金公司总裁助理兼固收投资部联席总经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2022年9月起担任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2023年8月起兼任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月31日起担任国联安添益增长债券型证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任基金经理俞善超先生:中国国籍,硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理,申银万国证券股份有限公司高级项目经理,平安资产管理有限责任公司高级项目经理,太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年5月7日起任国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、国联安添益增长债券型证券投资基金基金经理。2024年7月29日起任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)、国联安中短债债券型证券投资基金基金经理。
截止2024年6月30日，国联安恒瑞3个月定开债券前五持仓占比合计90.60%，分别为：23农发（50.68%）、23附息（19.80%）、23国债13（7.72%）、20国债05（6.25%）、23国债21（6.15%）。